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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
AH Fonds commercial | 226 100.00 | | 226 100.00 | 226 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 058.00 | 92 183.00 | 32 875.00 | 125 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 758.00 | 154 379.00 | 226 379.00 | 380 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 580.00 | | 26 580.00 | 26 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 116.00 | 249 877.00 | 512 239.00 | 762 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
BT Marchandises | 23 233.00 | | 23 233.00 | 23 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
BZ Autres créances | 413 219.00 | | 413 219.00 | 413 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 940.00 | | 520 940.00 | 520 940.00 |
CF Disponibilités | 67 760.00 | | 67 760.00 | 67 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 570.00 | | 1 049 570.00 | 1 049 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 686.00 | 249 877.00 | 1 561 809.00 | 1 811 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 1 207 637.00 | 1 098 325.00 | | 1 207 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 248.00 | 109 312.00 | | 101 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 585.00 | 1 215 337.00 | | 1 316 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 059.00 | 13 333.00 | | 55 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 650.00 | 32 675.00 | | 44 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 941.00 | 51 041.00 | | 57 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 086.00 | 81 928.00 | | 87 086.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | 712.00 | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 224.00 | 179 690.00 | | 245 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 809.00 | 1 395 027.00 | | 1 561 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 237 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 239 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 301.00 | |
GE Autres charges | | | 2 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229.00 | | | 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 234.00 | 23 414.00 | | 18 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 746.00 | 1 211 849.00 | | 1 307 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 498.00 | 1 102 537.00 | | 1 206 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 248.00 | 109 312.00 | | 101 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 761.00 | | | 703 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 738.00 | | | 469 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 777.00 | 43 645.00 | 39 545.00 | 245 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 462.00 | 43 645.00 | 39 545.00 | 242 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 941.00 | 57 941.00 | | 57 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 099.00 | 45 099.00 | | 45 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 059.00 | 29 871.00 | 25 188.00 | 55 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 274.00 | | | 18 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 880.00 | 431 575.00 | 304.00 | 431 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 224.00 | 220 036.00 | 25 188.00 | 245 224.00 |