| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 22 587.00 | | 22 587.00 | 22 587.00 |
BZ Autres créances | 693 221.00 | | 693 221.00 | 693 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 168 968.00 | 168.00 | 1 168 800.00 | 1 168 968.00 |
CF Disponibilités | 151 976.00 | | 151 976.00 | 151 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 944.00 | 168.00 | 2 016 776.00 | 2 016 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 531.00 | 168.00 | 2 039 363.00 | 2 039 531.00 |
CU Autres participations | 22 587.00 | | 22 587.00 | 22 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 1 542 343.00 | | | 1 542 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 311.00 | | | 364 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 354.00 | | | 1 914 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 063.00 | | | 26 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 716.00 | | | 21 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 254.00 | | | 74 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 008.00 | | | 125 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 363.00 | | | 2 039 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 944.00 | | | 98 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 991.00 | | 2.00 | 868 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 304.00 | 22 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 846 405.00 | 22 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230 100.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 612 001.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 100.00 | | | 230 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 001.00 | | | 612 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 890.00 | | 2.00 | 26 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 056.00 | 36 196.00 | 436 252.00 | 400 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 791.00 | 209.00 | 4 000.00 | 3 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 266.00 | 35 986.00 | 432 252.00 | 396 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 168.00 | | | 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 168.00 | | 4 000.00 | 4 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 168.00 | | 4 000.00 | 4 168.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 254.00 | 74 254.00 | | 74 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 717.00 | 21 717.00 | | 21 717.00 |
UX Autres créances clients | 693 222.00 | 693 222.00 | | 693 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 064.00 | | | 26 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 154.00 | | | 28 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 999.00 | 695 999.00 | | 695 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 009.00 | 98 945.00 | | 125 009.00 |