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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 3 791.00 | 209.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 226 100.00 | | 226 100.00 | 226 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 973.00 | 116 240.00 | 10 733.00 | 126 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 028.00 | 280 026.00 | 205 002.00 | 485 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 991.00 | 404 056.00 | 464 935.00 | 868 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
BT Marchandises | 24 068.00 | | 24 068.00 | 24 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
BZ Autres créances | 207 808.00 | | 207 808.00 | 207 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 008 031.00 | 168.00 | 1 007 863.00 | 1 008 031.00 |
CF Disponibilités | 126 081.00 | | 126 081.00 | 126 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 335.00 | 168.00 | 1 384 167.00 | 1 384 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 326.00 | 404 224.00 | 1 849 102.00 | 2 253 326.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 586.00 | 4 000.00 | 22 586.00 | 26 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 1 346 851.00 | 1 325 814.00 | | 1 346 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 492.00 | 21 037.00 | | 195 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 043.00 | 1 354 551.00 | | 1 550 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 218.00 | 120 000.00 | | 54 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 833.00 | 54 084.00 | | 56 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 668.00 | 52 358.00 | | 63 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 340.00 | 81 339.00 | | 124 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 058.00 | 307 781.00 | | 299 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 102.00 | 1 662 332.00 | | 1 849 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 980.00 | | 107 857.00 | 769 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 847.00 | 868 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 847.00 | 612 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 415.00 | | 685.00 | 229 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 676.00 | | 107 171.00 | 513 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 889.00 | | 2.00 | 26 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 693.00 | 39 975.00 | 8 611.00 | 368 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 315.00 | 476.00 | | 3 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 378.00 | 39 499.00 | 8 611.00 | 365 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 668.00 | 63 668.00 | | 63 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 340.00 | 124 340.00 | | 124 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
UX Autres créances clients | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 218.00 | 28 154.00 | 26 064.00 | 54 218.00 |
VI Groupe et associés | 56 833.00 | 56 833.00 | | 56 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 551.00 | | | 56 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 333.00 | | | 122 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 808.00 | 207 808.00 | | 207 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 760.00 | 220 456.00 | 304.00 | 220 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 058.00 | 272 995.00 | 26 064.00 | 299 058.00 |