| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
AH Fonds commercial | 226 100.00 | | 226 100.00 | 226 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 594.00 | 105 337.00 | 18 257.00 | 123 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 550.00 | 218 037.00 | 163 513.00 | 381 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 583.00 | 4 000.00 | 22 583.00 | 26 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 446.00 | 330 689.00 | 430 757.00 | 761 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
BT Marchandises | 22 073.00 | | 22 073.00 | 22 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
BZ Autres créances | 196 083.00 | | 196 083.00 | 196 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 828 404.00 | 417.00 | 827 987.00 | 828 404.00 |
CF Disponibilités | 66 122.00 | | 66 122.00 | 66 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 369.00 | 417.00 | 1 133 952.00 | 1 134 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 816.00 | 331 106.00 | 1 564 709.00 | 1 895 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 1 220 430.00 | 1 308 885.00 | | 1 220 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 384.00 | -88 455.00 | | 105 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 514.00 | 1 228 130.00 | | 1 333 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 188.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 102.00 | 32 264.00 | | 51 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 234.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 394.00 | 52 461.00 | | 87 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 700.00 | 90 624.00 | | 92 700.00 |
EA Autres dettes | | 1 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 195.00 | 202 104.00 | | 231 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 709.00 | 1 430 234.00 | | 1 564 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 766.00 | | 7 461.00 | 760 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 780.00 | 761 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 780.00 | 505 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 415.00 | | | 229 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 465.00 | | 7 459.00 | 504 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 886.00 | | 2.00 | 26 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 556.00 | 45 390.00 | 6 256.00 | 287 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 241.00 | 45 390.00 | 6 256.00 | 284 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 394.00 | 87 394.00 | | 87 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 102.00 | 51 102.00 | | 51 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
UX Autres créances clients | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 188.00 | | | 25 188.00 |
VP Divers | 196 083.00 | 196 083.00 | | 196 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 699.00 | 92 699.00 | | 92 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 655.00 | 209 351.00 | 304.00 | 209 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 195.00 | 231 195.00 | | 231 195.00 |