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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
AH Fonds commercial | 226 100.00 | | 226 100.00 | 226 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 905.00 | 99 438.00 | 27 467.00 | 126 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 560.00 | 184 803.00 | 192 757.00 | 377 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 582.00 | 4 000.00 | 22 582.00 | 26 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 766.00 | 291 556.00 | 469 210.00 | 760 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
BT Marchandises | 20 818.00 | | 20 818.00 | 20 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
BZ Autres créances | 450 237.00 | 172 000.00 | 278 237.00 | 450 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 588 457.00 | 1.00 | 588 456.00 | 588 457.00 |
CF Disponibilités | 49 840.00 | | 49 840.00 | 49 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 026.00 | 172 001.00 | 961 024.00 | 1 133 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 791.00 | 463 557.00 | 1 430 234.00 | 1 893 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 1 308 885.00 | 1 207 637.00 | | 1 308 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 455.00 | 101 248.00 | | -88 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 130.00 | 1 316 585.00 | | 1 228 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 188.00 | 55 059.00 | | 25 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 264.00 | 44 650.00 | | 32 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234.00 | | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 461.00 | 57 941.00 | | 52 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 624.00 | 87 086.00 | | 90 624.00 |
EA Autres dettes | 1 333.00 | 488.00 | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 104.00 | 245 224.00 | | 202 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 234.00 | 1 561 809.00 | | 1 430 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18.00 | | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 116.00 | | | 762 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 817.00 | | | 505 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 884.00 | | | 26 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 877.00 | 44 704.00 | 7 026.00 | 249 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 562.00 | 44 704.00 | 7 026.00 | 246 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 461.00 | 52 461.00 | | 52 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 579.00 | 33 579.00 | | 33 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 871.00 | | | 29 871.00 |
VP Divers | 450 237.00 | | | 450 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 624.00 | 90 624.00 | | 90 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 038.00 | 465 734.00 | 304.00 | 466 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 870.00 | 201 870.00 | | 201 870.00 |