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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 664 819.00 | 439 394.00 | 225 425.00 | 664 819.00 |
AP Constructions | 402 484.00 | 298 895.00 | 103 588.00 | 402 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 937.00 | 257 229.00 | 306 708.00 | 563 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 709.00 | 995 519.00 | 642 189.00 | 1 637 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 196.00 | | 1 166 196.00 | 1 166 196.00 |
BZ Autres créances | 123 914.00 | | 123 914.00 | 123 914.00 |
CF Disponibilités | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 952.00 | | 21 952.00 | 21 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 406.00 | | 1 324 406.00 | 1 324 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 115.00 | 995 519.00 | 1 966 596.00 | 2 962 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 3 812.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 519 860.00 | 496 659.00 | | 519 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 074.00 | 42 389.00 | | 88 074.00 |
DL TOTAL (I) | 882 934.00 | 794 860.00 | | 882 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 277.00 | | | 275 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 995.00 | 97 257.00 | | 44 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 833.00 | 139 748.00 | | 235 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 640.00 | 192 594.00 | | 310 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 914.00 | 198 081.00 | | 216 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 661.00 | 627 683.00 | | 1 083 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 596.00 | 1 422 544.00 | | 1 966 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 787 874.00 | | 1 787 874.00 | 1 787 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 874.00 | | 1 787 874.00 | 1 787 874.00 |
FN Production immobilisée | | | 145 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 982 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 158.00 | |
GE Autres charges | | | 53 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 753.00 | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | 753.00 | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | -753.00 | | -377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 849.00 | -600.00 | | 7 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 581.00 | 1 502 285.00 | | 1 982 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 506.00 | 1 459 896.00 | | 1 894 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 074.00 | 42 389.00 | | 88 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 021.00 | | 215 687.00 | 1 422 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 637 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 966 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 766.00 | | 152 053.00 | 512 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 925.00 | | 63 496.00 | 902 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 330.00 | | 137.00 | 6 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 360.00 | 177 158.00 | | 818 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364 496.00 | 74 897.00 | | 364 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 864.00 | 102 261.00 | | 453 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 833.00 | 235 833.00 | | 235 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 086.00 | 50 086.00 | | 50 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 298.00 | 112 298.00 | | 112 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 914.00 | 216 914.00 | | 216 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 277.00 | 145 277.00 | | 145 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 44 995.00 | 44 995.00 | | 44 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 530.00 | 1 312 063.00 | 6 467.00 | 1 318 530.00 |
VW T.V.A. | 137 537.00 | 137 537.00 | | 137 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 661.00 | 1 083 661.00 | | 1 083 661.00 |