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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985 641.00 | 740 074.00 | 245 566.00 | 985 641.00 |
AP Constructions | 402 484.00 | 361 499.00 | 40 985.00 | 402 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 783.00 | 379 687.00 | 250 095.00 | 629 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 067.00 | | 23 067.00 | 23 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 976.00 | 1 481 261.00 | 559 715.00 | 2 040 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365 833.00 | | 1 365 833.00 | 1 365 833.00 |
BZ Autres créances | 153 527.00 | | 153 527.00 | 153 527.00 |
CF Disponibilités | 349 753.00 | | 349 753.00 | 349 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 156.00 | | 1 882 156.00 | 1 882 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 923 133.00 | 1 481 261.00 | 2 441 871.00 | 3 923 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 635 523.00 | 607 934.00 | | 635 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 717.00 | 27 588.00 | | 18 717.00 |
DL TOTAL (I) | 929 240.00 | 910 523.00 | | 929 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 628.00 | 464 371.00 | | 447 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 888.00 | 47 589.00 | | 5 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 428.00 | 230 649.00 | | 250 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 504.00 | 333 565.00 | | 547 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 183.00 | 235 726.00 | | 261 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 630.00 | 1 311 901.00 | | 1 512 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 871.00 | 2 222 425.00 | | 2 441 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 415 818.00 | | 2 415 818.00 | 2 415 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 415 818.00 | | 2 415 818.00 | 2 415 818.00 |
FN Production immobilisée | | | 166 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 637 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 286.00 | |
GE Autres charges | | | 63 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 609 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 663.00 | 248.00 | | 1 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 937.00 | 1 200.00 | | 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 600.00 | 1 448.00 | | 2 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 600.00 | -1 448.00 | | -2 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -399.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 782.00 | 2 325 292.00 | | 2 637 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 619 065.00 | 2 297 704.00 | | 2 619 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 717.00 | 27 588.00 | | 18 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 829 563.00 | | 230 057.00 | 1 829 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 643.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 643.00 | 1 032 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 857.00 | | 169 783.00 | 815 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 238.00 | | 53 673.00 | 997 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 467.00 | | 6 600.00 | 16 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 681.00 | 250 286.00 | 17 706.00 | 1 248 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588 210.00 | 151 864.00 | | 588 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 470.00 | 98 422.00 | 17 706.00 | 660 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 428.00 | 250 428.00 | | 250 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 251.00 | 74 251.00 | | 74 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 586.00 | 155 586.00 | | 155 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 183.00 | 261 183.00 | | 261 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 067.00 | | 23 067.00 | 23 067.00 |
UX Autres créances clients | 1 365 833.00 | 1 365 833.00 | | 1 365 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VB T. V. A. | 54 672.00 | 54 672.00 | | 54 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 628.00 | 82 864.00 | 364 763.00 | 447 628.00 |
VI Groupe et associés | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 833.00 | | | 115 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 011.00 | 96 011.00 | | 96 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 306.00 | 32 306.00 | | 32 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 555 470.00 | 1 532 402.00 | 23 067.00 | 1 555 470.00 |
VW T.V.A. | 285 358.00 | 285 358.00 | | 285 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 630.00 | 1 147 866.00 | 364 763.00 | 1 512 630.00 |