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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 455 256.00 | 1 074 463.00 | 380 793.00 | 1 455 256.00 |
AP Constructions | 408 488.00 | 381 941.00 | 26 547.00 | 408 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 160.00 | 521 252.00 | 290 908.00 | 812 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 896.00 | | 24 896.00 | 24 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 700 802.00 | 1 977 656.00 | 723 145.00 | 2 700 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 890.00 | | 820 890.00 | 820 890.00 |
BZ Autres créances | 164 380.00 | | 164 380.00 | 164 380.00 |
CF Disponibilités | 1 059 698.00 | | 1 059 698.00 | 1 059 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 039.00 | | 45 039.00 | 45 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 008.00 | | 2 090 008.00 | 2 090 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 790 810.00 | 1 977 656.00 | 2 813 153.00 | 4 790 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 702 251.00 | 654 240.00 | | 702 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 496.00 | 48 011.00 | | 16 496.00 |
DL TOTAL (I) | 993 748.00 | 977 251.00 | | 993 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 504.00 | 868 176.00 | | 758 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 22 911.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 208.00 | 127 895.00 | | 124 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 920.00 | 385 214.00 | | 457 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 478 471.00 | 332 928.00 | | 478 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 405.00 | 1 737 126.00 | | 1 819 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 153.00 | 2 714 378.00 | | 2 813 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 138 315.00 | | 3 138 315.00 | 3 138 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 138 315.00 | | 3 138 315.00 | 3 138 315.00 |
FN Production immobilisée | | | 294 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 502 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 980.00 | |
GE Autres charges | | | 212 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 471 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | 187.00 | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | 187.00 | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478.00 | -187.00 | | -478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 502 445.00 | 2 790 983.00 | | 3 502 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 485 948.00 | 2 742 972.00 | | 3 485 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 496.00 | 48 011.00 | | 16 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 270 448.00 | | 430 353.00 | 2 270 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 700 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 455 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 220 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 159 215.00 | | 296 041.00 | 1 159 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 383.00 | | 134 265.00 | 1 086 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 850.00 | | 45.00 | 24 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 725 675.00 | 251 980.00 | | 1 725 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902 718.00 | 171 745.00 | | 902 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 957.00 | 80 235.00 | | 822 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 208.00 | 124 208.00 | | 124 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 700.00 | 64 700.00 | | 64 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 453.00 | 195 453.00 | | 195 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 478 471.00 | 478 471.00 | | 478 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 896.00 | | 24 896.00 | 24 896.00 |
UX Autres créances clients | 820 890.00 | 820 890.00 | | 820 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VB T. V. A. | 48 819.00 | 48 819.00 | | 48 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 945.00 | 128 470.00 | 622 475.00 | 750 945.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 555.00 | | | 123 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 056.00 | 101 056.00 | | 101 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 390.00 | 46 390.00 | | 46 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 039.00 | 45 039.00 | | 45 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 206.00 | 1 030 309.00 | 24 896.00 | 1 055 206.00 |
VW T.V.A. | 151 376.00 | 151 376.00 | | 151 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 405.00 | 1 196 929.00 | 622 475.00 | 1 819 405.00 |