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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815 857.00 | 588 210.00 | 227 646.00 | 815 857.00 |
AP Constructions | 402 484.00 | 339 411.00 | 63 073.00 | 402 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 753.00 | 321 059.00 | 273 694.00 | 594 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 467.00 | | 16 467.00 | 16 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 563.00 | 1 248 681.00 | 580 882.00 | 1 829 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 628.00 | | 712 628.00 | 712 628.00 |
BZ Autres créances | 139 023.00 | | 139 023.00 | 139 023.00 |
CF Disponibilités | 760 017.00 | | 760 017.00 | 760 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 873.00 | | 29 873.00 | 29 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 543.00 | | 1 641 543.00 | 1 641 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 471 106.00 | 1 248 681.00 | 2 222 425.00 | 3 471 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 607 934.00 | 519 860.00 | | 607 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 588.00 | 88 074.00 | | 27 588.00 |
DL TOTAL (I) | 910 523.00 | 882 934.00 | | 910 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 371.00 | 275 277.00 | | 464 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 589.00 | 44 995.00 | | 47 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 649.00 | 235 833.00 | | 230 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 565.00 | 310 639.00 | | 333 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 726.00 | 216 914.00 | | 235 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 901.00 | 1 083 661.00 | | 1 311 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 425.00 | 1 966 596.00 | | 2 222 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 132 549.00 | | 2 132 549.00 | 2 132 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 132 549.00 | | 2 132 549.00 | 2 132 549.00 |
FN Production immobilisée | | | 148 663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 311.00 | |
GE Autres charges | | | 68 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 292 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 377.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 448.00 | 377.00 | | 1 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 448.00 | -377.00 | | -1 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -399.00 | 7 848.00 | | -399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 292.00 | 1 982 581.00 | | 2 325 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 704.00 | 1 894 506.00 | | 2 297 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 588.00 | 88 074.00 | | 27 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 583.00 | 16 648.00 | | 17 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 709.00 | | 198 203.00 | 1 637 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 349.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 815 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 349.00 | 997 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 819.00 | | 151 038.00 | 664 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 422.00 | | 37 165.00 | 966 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 467.00 | | 10 000.00 | 6 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 519.00 | 258 311.00 | 5 149.00 | 995 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439 394.00 | 148 816.00 | | 439 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 125.00 | 109 494.00 | 5 149.00 | 556 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 649.00 | 230 649.00 | | 230 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 947.00 | 60 947.00 | | 60 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 945.00 | 144 945.00 | | 144 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 726.00 | 235 726.00 | | 235 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 467.00 | | 16 467.00 | 16 467.00 |
UX Autres créances clients | 712 528.00 | 712 628.00 | | 712 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VB T. V. A. | 45 124.00 | 45 124.00 | | 45 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 371.00 | 100 325.00 | 364 046.00 | 464 371.00 |
VI Groupe et associés | 47 589.00 | 47 589.00 | | 47 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 538.00 | | | 66 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 790.00 | 91 790.00 | | 91 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 873.00 | 29 873.00 | | 29 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 993.00 | 881 525.00 | 16 467.00 | 897 993.00 |
VW T.V.A. | 116 596.00 | 116 596.00 | | 116 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 901.00 | 947 855.00 | 364 046.00 | 1 311 901.00 |