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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 756 249.00 | 1 314 753.00 | 441 496.00 | 1 756 249.00 |
AP Constructions | 443 555.00 | 388 679.00 | 54 876.00 | 443 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 494.00 | 579 714.00 | 251 779.00 | 831 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 248.00 | | 29 248.00 | 29 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 060 547.00 | 2 283 147.00 | 777 400.00 | 3 060 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 480.00 | | 927 480.00 | 927 480.00 |
BZ Autres créances | 149 472.00 | | 149 472.00 | 149 472.00 |
CF Disponibilités | 906 104.00 | | 906 104.00 | 906 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 523.00 | | 42 523.00 | 42 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 581.00 | | 2 025 581.00 | 2 025 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 086 129.00 | 2 283 147.00 | 2 802 982.00 | 5 086 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 718 748.00 | 702 251.00 | | 718 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 457.00 | 16 496.00 | | 120 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 206.00 | 993 748.00 | | 1 114 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 694.00 | 758 504.00 | | 631 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966.00 | 300.00 | | 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 000.00 | 124 208.00 | | 192 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 839.00 | 457 920.00 | | 452 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 411 275.00 | 478 471.00 | | 411 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 775.00 | 1 819 405.00 | | 1 688 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 802 982.00 | 2 813 153.00 | | 2 802 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 398 169.00 | | 3 398 169.00 | 3 398 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 398 169.00 | | 3 398 169.00 | 3 398 169.00 |
FN Production immobilisée | | | 289 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 227.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 736 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 689.00 | |
GE Autres charges | | | 256 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 610 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 478.00 | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 478.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | -478.00 | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -886.00 | | | -886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 736 817.00 | 3 502 445.00 | | 3 736 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 616 359.00 | 3 485 948.00 | | 3 616 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 457.00 | 16 496.00 | | 120 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 465.00 | 17 583.00 | | 1 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 700 802.00 | | 379 814.00 | 2 700 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 870.00 | 29 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 068.00 | 3 060 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 756 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 198.00 | 1 275 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 455 256.00 | | 300 993.00 | 1 455 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 649.00 | | 73 599.00 | 1 220 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 896.00 | | 5 221.00 | 24 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 977 656.00 | 324 689.00 | 19 198.00 | 1 977 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 074 463.00 | 240 289.00 | | 1 074 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 193.00 | 84 399.00 | 19 198.00 | 903 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 195.00 | 58 195.00 | | 58 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 343.00 | 210 343.00 | | 210 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 411 275.00 | 411 275.00 | | 411 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 248.00 | | 29 248.00 | 29 248.00 |
UX Autres créances clients | 927 480.00 | 927 480.00 | | 927 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
VB T. V. A. | 43 855.00 | 43 855.00 | | 43 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 588.00 | 206 879.00 | 419 709.00 | 626 588.00 |
VI Groupe et associés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 356.00 | | | 124 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 442.00 | 93 442.00 | | 93 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 888.00 | 42 888.00 | | 42 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 523.00 | 42 523.00 | | 42 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 725.00 | 1 119 476.00 | 29 248.00 | 1 148 725.00 |
VW T.V.A. | 141 411.00 | 141 411.00 | | 141 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 775.00 | 1 269 066.00 | 419 709.00 | 1 688 775.00 |