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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | 3 910.00 | 5 240.00 | 9 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 243.00 | 24 036.00 | 22 207.00 | 46 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 185.00 | 13 250.00 | 95 935.00 | 109 185.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 332.00 | 41 195.00 | 175 137.00 | 216 332.00 |
BT Marchandises | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 607.00 | 24 758.00 | 334 848.00 | 359 607.00 |
BZ Autres créances | 454 381.00 | | 454 381.00 | 454 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 581 902.00 | | 581 902.00 | 581 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 415.00 | | 44 415.00 | 44 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 530.00 | 38 984.00 | 1 415 546.00 | 1 454 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 863.00 | 80 179.00 | 1 590 684.00 | 1 670 863.00 |
CU Autres participations | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 424.00 | 47 936.00 | | 91 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 852.00 | 98 488.00 | | 42 852.00 |
DL TOTAL (I) | 143 076.00 | 155 224.00 | | 143 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 334.00 | 7 803.00 | | 1 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 113.00 | 258 790.00 | | 864 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 229.00 | 204 900.00 | | 238 229.00 |
EA Autres dettes | 114 040.00 | 118 673.00 | | 114 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 784.00 | 751 514.00 | | 229 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 607.00 | 1 341 786.00 | | 1 447 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 684.00 | 1 497 010.00 | | 1 590 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 607.00 | 1 341 786.00 | | 1 447 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 335.00 | | 98 944.00 | 157 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 946.00 | 216 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125.00 | 9 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 822.00 | 155 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 125.00 | | 1 150.00 | 8 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 560.00 | | 97 689.00 | 97 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 650.00 | | 105.00 | 51 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 129.00 | 19 525.00 | 24 459.00 | 46 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 397.00 | 1 637.00 | 125.00 | 2 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 732.00 | 17 888.00 | 24 334.00 | 43 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 138.00 | 5 088.00 | | 9 138.00 |
6T Sur comptes clients | 24 758.00 | | | 24 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 896.00 | 5 088.00 | | 33 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 896.00 | 5 088.00 | | 33 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 088.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 113.00 | 864 113.00 | | 864 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 101.00 | 33 101.00 | | 33 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 903.00 | 109 903.00 | | 109 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 040.00 | 114 040.00 | | 114 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 784.00 | 229 784.00 | | 229 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 325 048.00 | | | 325 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 558.00 | | | 34 558.00 |
VB T. V. A. | 193 807.00 | | | 193 807.00 |
VC Groupe et associés | 82 319.00 | | | 82 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 106.00 | | | 33 106.00 |
VP Divers | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 124.00 | 81 124.00 | | 81 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 035.00 | | | 121 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 415.00 | | | 44 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 053.00 | 858 403.00 | 650.00 | 859 053.00 |
VW T.V.A. | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 607.00 | 1 447 607.00 | | 1 447 607.00 |