| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 510.00 | 5 166.00 | 1 344.00 | 6 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 810.00 | 48 062.00 | 18 748.00 | 66 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 677.00 | 68 074.00 | 47 603.00 | 115 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 641.00 | 121 301.00 | 68 339.00 | 189 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 357.00 | 83 890.00 | 639 467.00 | 723 357.00 |
BZ Autres créances | 942 339.00 | 12 826.00 | 929 513.00 | 942 339.00 |
CF Disponibilités | 643 050.00 | | 643 050.00 | 643 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 617.00 | | 50 617.00 | 50 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 359 363.00 | 96 716.00 | 2 262 648.00 | 2 359 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 004.00 | 218 017.00 | 2 330 987.00 | 2 549 004.00 |
CU Autres participations | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -150 621.00 | -176 354.00 | | -150 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 081.00 | 25 733.00 | | 435 081.00 |
DL TOTAL (I) | 325 261.00 | -109 821.00 | | 325 261.00 |
DN Avances conditionnées | 23 329.00 | 48 039.00 | | 23 329.00 |
DO TOTAL (II) | 23 329.00 | 48 039.00 | | 23 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 773.00 | 565 463.00 | | 509 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 167.00 | 51 927.00 | | 773 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 024.00 | 6 779.00 | | 235 024.00 |
EA Autres dettes | 29 237.00 | 63 774.00 | | 29 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 435 196.00 | 272 057.00 | | 435 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 397.00 | 977 499.00 | | 1 982 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 987.00 | 915 718.00 | | 2 330 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 570 395.00 | 887 878.00 | | 1 570 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 554.00 | | 24 087.00 | 165 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 939.00 | | 23 548.00 | 158 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | 539.00 | 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 412.00 | 29 889.00 | | 91 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 996.00 | 2 170.00 | | 2 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 416.00 | 27 719.00 | | 88 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 561.00 | | 671.00 | 84 561.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 935.00 | 12 826.00 | 5 935.00 | 5 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 496.00 | 12 826.00 | 6 607.00 | 90 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 496.00 | 12 826.00 | 6 607.00 | 90 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 826.00 | 671.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 935.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 167.00 | 773 167.00 | | 773 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 178.00 | 100 178.00 | | 100 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 946.00 | 82 946.00 | | 82 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 237.00 | 29 237.00 | | 29 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 435 196.00 | 435 196.00 | | 435 196.00 |
UX Autres créances clients | 623 166.00 | 623 166.00 | | 623 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 191.00 | 100 191.00 | | 100 191.00 |
VB T. V. A. | 84 353.00 | 84 353.00 | | 84 353.00 |
VC Groupe et associés | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 773.00 | 97 771.00 | 405 336.00 | 509 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 689.00 | | | 55 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 355 833.00 | 355 833.00 | | 355 833.00 |
VP Divers | 244 345.00 | 244 345.00 | | 244 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 465.00 | 249 465.00 | | 249 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 617.00 | 50 617.00 | | 50 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 313.00 | 1 716 313.00 | | 1 716 313.00 |
VW T.V.A. | 41 202.00 | 41 202.00 | | 41 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 397.00 | 1 570 395.00 | 405 336.00 | 1 982 397.00 |