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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | 8 676.00 | 474.00 | 9 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 278.00 | 29 939.00 | 16 339.00 | 46 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 776.00 | 43 621.00 | 81 156.00 | 124 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 243.00 | 85 236.00 | 100 007.00 | 185 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 550.00 | 101 153.00 | 488 397.00 | 589 550.00 |
BZ Autres créances | 231 250.00 | 2 955.00 | 228 295.00 | 231 250.00 |
CF Disponibilités | 115 693.00 | | 115 693.00 | 115 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 597.00 | | 88 597.00 | 88 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 090.00 | 104 108.00 | 920 983.00 | 1 025 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 333.00 | 189 344.00 | 1 020 990.00 | 1 210 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 934.00 | | | 934.00 |
CU Autres participations | 4 105.00 | 3 000.00 | 1 105.00 | 4 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 608.00 | 82 276.00 | | 69 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 253.00 | -12 668.00 | | -208 253.00 |
DL TOTAL (I) | -97 845.00 | 110 408.00 | | -97 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 132.00 | 278 158.00 | | 251 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 742.00 | 458 377.00 | | 277 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 099.00 | 84 363.00 | | 210 099.00 |
EA Autres dettes | 49 512.00 | 36 421.00 | | 49 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 850.00 | 2 841.00 | | 312 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 835.00 | 877 660.00 | | 1 118 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 990.00 | 988 068.00 | | 1 020 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 642.00 | 626 934.00 | | 1 035 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 427.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 561.00 | | 59 429.00 | 214 561.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 327.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 327.00 | 5 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 747.00 | 185 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125.00 | 9 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 295.00 | 171 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | 125.00 | 9 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 260.00 | | 57 090.00 | 150 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 151.00 | | 2 214.00 | 55 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 466.00 | 25 642.00 | 2 872.00 | 59 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 293.00 | 2 383.00 | | 6 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 173.00 | 23 259.00 | 2 872.00 | 53 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 908.00 | 96 661.00 | 1 417.00 | 5 908.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 955.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 908.00 | 102 616.00 | 1 417.00 | 5 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 908.00 | 102 616.00 | 1 417.00 | 5 908.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 661.00 | 1 417.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 742.00 | 277 742.00 | | 277 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 992.00 | 78 992.00 | | 78 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 489.00 | 65 489.00 | | 65 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 512.00 | 49 512.00 | | 49 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312 850.00 | 312 850.00 | | 312 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UX Autres créances clients | 488 397.00 | 488 397.00 | | 488 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 153.00 | 101 153.00 | | 101 153.00 |
VB T. V. A. | 43 261.00 | 43 261.00 | | 43 261.00 |
VC Groupe et associés | 33 049.00 | 33 049.00 | | 33 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 791.00 | 167 598.00 | 83 193.00 | 250 791.00 |
VI Groupe et associés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 616.00 | | | 69 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 142.00 | 105 142.00 | | 105 142.00 |
VP Divers | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 770.00 | 44 770.00 | | 44 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 597.00 | 88 597.00 | | 88 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 331.00 | 910 331.00 | | 910 331.00 |
VW T.V.A. | 57 320.00 | 57 320.00 | | 57 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 835.00 | 1 035 642.00 | 83 193.00 | 1 118 835.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |