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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | 6 293.00 | 2 857.00 | 9 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 113.00 | 23 476.00 | 6 637.00 | 30 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 147.00 | 29 697.00 | 90 450.00 | 120 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 561.00 | 59 466.00 | 155 096.00 | 214 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 587.00 | 5 908.00 | 47 679.00 | 53 587.00 |
BZ Autres créances | 302 026.00 | | 302 026.00 | 302 026.00 |
CF Disponibilités | 459 317.00 | | 459 317.00 | 459 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 881.00 | 5 908.00 | 832 973.00 | 838 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 442.00 | 65 374.00 | 988 068.00 | 1 053 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
CU Autres participations | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 8 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 82 276.00 | 91 424.00 | | 82 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 668.00 | 42 852.00 | | -12 668.00 |
DL TOTAL (I) | 110 408.00 | 143 076.00 | | 110 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 158.00 | 1 334.00 | | 278 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 500.00 | 106.00 | | 17 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 377.00 | 864 113.00 | | 458 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 363.00 | 238 229.00 | | 84 363.00 |
EA Autres dettes | 36 421.00 | 114 040.00 | | 36 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 841.00 | 229 784.00 | | 2 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 660.00 | 1 447 607.00 | | 877 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 068.00 | 1 590 684.00 | | 988 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 934.00 | 1 447 607.00 | | 626 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | 1 334.00 | | 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 332.00 | | 22 603.00 | 216 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 080.00 | 55 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 375.00 | 214 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 123.00 | 9 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 170.00 | 150 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | 125.00 | 9 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 427.00 | | 18 003.00 | 155 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 755.00 | | 4 476.00 | 51 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 195.00 | 31 012.00 | 12 742.00 | 41 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 910.00 | 2 383.00 | | 3 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 285.00 | 28 629.00 | 12 742.00 | 37 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
6T Sur comptes clients | 24 758.00 | 5 908.00 | 24 758.00 | 24 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 984.00 | 5 908.00 | 38 984.00 | 38 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 984.00 | 5 908.00 | 38 984.00 | 38 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 908.00 | 38 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 377.00 | 458 377.00 | | 458 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 453.00 | 20 453.00 | | 20 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 421.00 | 36 421.00 | | 36 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UX Autres créances clients | 47 679.00 | 47 679.00 | | 47 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VB T. V. A. | 91 577.00 | 91 577.00 | | 91 577.00 |
VC Groupe et associés | 64 184.00 | 64 184.00 | | 64 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 732.00 | 27.00 | 250 726.00 | 277 732.00 |
VI Groupe et associés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
VP Divers | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 137.00 | 112 137.00 | | 112 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 609.00 | 380 609.00 | | 380 609.00 |
VW T.V.A. | 31 376.00 | 31 376.00 | | 31 376.00 |