| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 510.00 | 826.00 | 5 684.00 | 6 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 114.00 | 22 673.00 | 26 442.00 | 49 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 093.00 | 41 960.00 | 67 133.00 | 109 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 164 823.00 | 65 459.00 | 99 364.00 | 164 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 213.00 | 95 967.00 | 313 246.00 | 409 213.00 |
BZ Autres créances | 628 854.00 | | 628 854.00 | 628 854.00 |
CF Disponibilités | 70 266.00 | | 70 266.00 | 70 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 004.00 | 95 967.00 | 1 019 037.00 | 1 115 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 827.00 | 161 425.00 | 1 118 401.00 | 1 279 827.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 69 608.00 | | |
DH Report à nouveau | -138 645.00 | | | -138 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 709.00 | -208 253.00 | | -37 709.00 |
DL TOTAL (I) | -135 554.00 | -97 845.00 | | -135 554.00 |
DN Avances conditionnées | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 052.00 | 251 132.00 | | 224 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 582.00 | 277 742.00 | | 585 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 949.00 | 210 099.00 | | 43 949.00 |
EA Autres dettes | 123 309.00 | 49 512.00 | | 123 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 563.00 | 312 850.00 | | 229 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 956.00 | 1 118 835.00 | | 1 223 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 401.00 | 1 020 990.00 | | 1 118 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 184.00 | 1 035 642.00 | | 1 056 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 731.00 | 341.00 | | 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 243.00 | | 31 948.00 | 185 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 335.00 | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 368.00 | 164 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 150.00 | 6 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 883.00 | 158 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | 6 510.00 | 9 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 055.00 | | 25 036.00 | 171 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 039.00 | | 402.00 | 5 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 236.00 | 29 166.00 | 45 944.00 | 82 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 676.00 | 1 300.00 | 9 150.00 | 8 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 560.00 | 27 867.00 | 36 794.00 | 73 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 101 153.00 | 12 501.00 | 17 687.00 | 101 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 108.00 | 12 501.00 | 23 642.00 | 107 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 108.00 | 12 501.00 | 23 642.00 | 107 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 501.00 | 17 687.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 955.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 582.00 | 585 582.00 | | 585 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 309.00 | 123 309.00 | | 123 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 563.00 | 229 563.00 | | 229 563.00 |
UX Autres créances clients | 294 627.00 | 294 627.00 | | 294 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 587.00 | 114 587.00 | | 114 587.00 |
VB T. V. A. | 128 665.00 | 128 665.00 | | 128 665.00 |
VC Groupe et associés | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 321.00 | 55 550.00 | 167 771.00 | 223 321.00 |
VI Groupe et associés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 534.00 | | | 27 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 329 476.00 | 329 476.00 | | 329 476.00 |
VP Divers | 88 150.00 | 88 150.00 | | 88 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 328.00 | 57 328.00 | | 57 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 738.00 | 1 044 738.00 | | 1 044 738.00 |
VW T.V.A. | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 956.00 | 1 056 184.00 | 167 771.00 | 1 223 956.00 |