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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 604 577.00 | 6 009 043.00 | 7 595 533.00 | 13 604 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 688.00 | 22 288.00 | 32 400.00 | 54 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 659 264.00 | 6 031 331.00 | 7 627 933.00 | 13 659 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 871.00 | | 264 871.00 | 264 871.00 |
BZ Autres créances | 4 521 376.00 | | 4 521 376.00 | 4 521 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 662.00 | | 43 662.00 | 43 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 829 909.00 | | 4 829 909.00 | 4 829 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 489 173.00 | 6 031 331.00 | 12 457 842.00 | 18 489 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 579.00 | 470 712.00 | | 261 579.00 |
DK Provisions réglementées | 137 645.00 | 128 833.00 | | 137 645.00 |
DL TOTAL (I) | 448 724.00 | 649 045.00 | | 448 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 538 900.00 | 610 889.00 | | 538 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 538 900.00 | 610 889.00 | | 538 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 319 312.00 | 12 340 111.00 | | 11 319 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 486.00 | 73 867.00 | | 90 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 492.00 | 36 652.00 | | 32 492.00 |
EA Autres dettes | 27 928.00 | | | 27 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 470 218.00 | 12 450 629.00 | | 11 470 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 457 842.00 | 13 710 564.00 | | 12 457 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 174 536.00 | | 2 174 536.00 | 2 174 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 174 536.00 | | 2 174 536.00 | 2 174 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 218 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908 632.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 665.00 | | | 43 665.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 989.00 | | | 71 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 654.00 | | | 115 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 783.00 | | | 83 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 812.00 | 80 753.00 | | 8 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 595.00 | 80 753.00 | | 92 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 058.00 | -80 753.00 | | 23 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 561 104.00 | 2 982 756.00 | | 2 561 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 299 525.00 | 2 512 044.00 | | 2 299 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 579.00 | 470 712.00 | | 261 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 599 889.00 | | 59 375.00 | 13 599 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 659 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 659 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 599 889.00 | | 59 375.00 | 13 599 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 122 699.00 | 908 632.00 | | 5 122 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 122 699.00 | 908 632.00 | | 5 122 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 128 833.00 | 8 812.00 | | 128 833.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 610 889.00 | | 71 989.00 | 610 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 739 722.00 | 8 812.00 | 71 989.00 | 739 722.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 812.00 | 71 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 486.00 | 90 486.00 | | 90 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 928.00 | 27 928.00 | | 27 928.00 |
UX Autres créances clients | 264 871.00 | | | 264 871.00 |
VB T. V. A. | 69 973.00 | | | 69 973.00 |
VC Groupe et associés | 4 451 403.00 | | | 4 451 403.00 |
VI Groupe et associés | 11 319 312.00 | | | 11 319 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 341.00 | 31 341.00 | | 31 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 662.00 | | | 43 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 829 909.00 | 378 506.00 | 4 451 403.00 | 4 829 909.00 |
VW T.V.A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 470 218.00 | 150 906.00 | | 11 470 218.00 |