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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 749.00 | 25 591.00 | 158.00 | 25 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 843.00 | 71 228.00 | 25 615.00 | 96 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 479.00 | 148 160.00 | 109 319.00 | 257 479.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 221 822.00 | | 221 822.00 | 221 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 142.00 | 244 978.00 | 361 164.00 | 606 142.00 |
BN En cours de production de biens | 99 255.00 | | 99 255.00 | 99 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 444 832.00 | 3 305.00 | 2 441 527.00 | 2 444 832.00 |
BZ Autres créances | 457 014.00 | | 457 014.00 | 457 014.00 |
CF Disponibilités | 113 873.00 | | 113 873.00 | 113 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 222.00 | | 16 222.00 | 16 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 131 195.00 | 3 305.00 | 3 127 891.00 | 3 131 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 337.00 | 248 283.00 | 3 489 054.00 | 3 737 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 310 390.00 | 209 667.00 | | 310 390.00 |
DH Report à nouveau | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 991.00 | 200 734.00 | | 203 991.00 |
DL TOTAL (I) | 556 318.00 | 452 338.00 | | 556 318.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | 40 500.00 | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | 40 500.00 | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 566.00 | 133 822.00 | | 262 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 361.00 | 186 350.00 | | 261 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 086.00 | 646 216.00 | | 1 438 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 303.00 | 794 755.00 | | 817 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 176 000.00 | | |
EA Autres dettes | 23 420.00 | 11 849.00 | | 23 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 000.00 | 61 783.00 | | 101 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 903 737.00 | 2 010 776.00 | | 2 903 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 489 054.00 | 2 503 614.00 | | 3 489 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 732 446.00 | |
FM Production stockée | | | -3 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 822 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 648 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 346 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 552 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 655.00 | |
GE Autres charges | | | 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 547 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 960.00 | 2 083.00 | | 7 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 255.00 | -2 083.00 | | 1 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 703.00 | 70 618.00 | | 76 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 841 311.00 | 6 364 868.00 | | 6 841 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 637 320.00 | 6 164 134.00 | | 6 637 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 990.00 | 200 733.00 | | 203 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 135.00 | | | 692 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 074.00 | | | 40 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 860.00 | | | 339 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 201.00 | | | 312 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 057.00 | 30 783.00 | 21 862.00 | 236 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 074.00 | 1 955.00 | 16 438.00 | 40 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 983.00 | 28 828.00 | 5 425.00 | 195 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 500.00 | 14 500.00 | 26 000.00 | 40 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 500.00 | 14 500.00 | 26 000.00 | 40 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 500.00 | 26 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 086.00 | 1 438 086.00 | | 1 438 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 782.00 | 284 782.00 | | 284 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 451.00 | | | 82 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 566.00 | 30 117.00 | 57 449.00 | 87 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 256.00 | | | 46 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 004 768.00 | 2 918 067.00 | 86 701.00 | 3 004 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 903 737.00 | 2 846 287.00 | 57 449.00 | 2 903 737.00 |