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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 749.00 | 25 749.00 | | 25 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 762.00 | 79 951.00 | 21 811.00 | 101 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 539.00 | 174 452.00 | 107 087.00 | 281 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 412.00 | | 208 412.00 | 208 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 712.00 | 280 152.00 | 341 560.00 | 621 712.00 |
BN En cours de production de biens | 234 235.00 | | 234 235.00 | 234 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000 207.00 | 3 305.00 | 1 996 902.00 | 2 000 207.00 |
BZ Autres créances | 607 612.00 | | 607 612.00 | 607 612.00 |
CF Disponibilités | 37 224.00 | | 37 224.00 | 37 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 890 045.00 | 3 305.00 | 2 886 740.00 | 2 890 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 756.00 | 283 457.00 | 3 228 300.00 | 3 511 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 414 369.00 | 310 390.00 | | 414 369.00 |
DH Report à nouveau | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 827.00 | 203 991.00 | | 94 827.00 |
DL TOTAL (I) | 551 134.00 | 556 318.00 | | 551 134.00 |
DP Provisions pour risques | 13 995.00 | 29 000.00 | | 13 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 995.00 | 29 000.00 | | 13 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 229.00 | 262 566.00 | | 254 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 361.00 | 261 361.00 | | 369 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 129.00 | 1 438 086.00 | | 1 221 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 106.00 | 817 303.00 | | 639 106.00 |
EA Autres dettes | 39 089.00 | 23 420.00 | | 39 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 255.00 | 101 000.00 | | 140 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 663 170.00 | 2 903 737.00 | | 2 663 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 228 300.00 | 3 489 054.00 | | 3 228 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 474 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 474 644.00 | |
FM Production stockée | | | 134 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 686 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 774 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 563 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 769 362.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 169.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 560 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 9 215.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029.00 | 7 960.00 | | 1 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -529.00 | 1 255.00 | | -529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 553.00 | 76 703.00 | | 23 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 687 555.00 | 6 841 312.00 | | 6 687 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 592 729.00 | 6 637 322.00 | | 6 592 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 826.00 | 203 990.00 | | 94 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 142.00 | | | 606 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 749.00 | | | 25 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 321.00 | | | 354 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 072.00 | | | 226 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 978.00 | 35 174.00 | | 244 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 591.00 | 158.00 | | 25 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 387.00 | 35 016.00 | | 219 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | 13 995.00 | 29 000.00 | 29 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 000.00 | 13 995.00 | 29 000.00 | 29 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 995.00 | 29 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 129.00 | 1 221 129.00 | | 1 221 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 450.00 | 408 450.00 | | 408 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 255.00 | 140 255.00 | | 140 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 041.00 | | | 69 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 000 207.00 | | | 2 000 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 229.00 | 96 383.00 | 157 846.00 | 254 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 337.00 | | | 33 337.00 |
VP Divers | 607 612.00 | | | 607 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639 106.00 | 639 106.00 | | 639 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 691 876.00 | 2 618 585.00 | 73 291.00 | 2 691 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 663 170.00 | 2 505 324.00 | 157 846.00 | 2 663 170.00 |