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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 744.00 | 72 967.00 | 2 777.00 | 75 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 885.00 | 99 212.00 | 47 673.00 | 146 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 334.00 | 192 072.00 | 291 262.00 | 483 334.00 |
BN En cours de production de biens | 929 258.00 | | 929 258.00 | 929 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 761 187.00 | 3 305.00 | 1 757 882.00 | 1 761 187.00 |
BZ Autres créances | 485 857.00 | | 485 857.00 | 485 857.00 |
CF Disponibilités | 292 377.00 | | 292 377.00 | 292 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 475 238.00 | 3 305.00 | 3 471 933.00 | 3 475 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 958 572.00 | 195 376.00 | 3 763 195.00 | 3 958 572.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 233 712.00 | | 233 712.00 | 233 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 706 193.00 | 621 067.00 | | 706 193.00 |
DH Report à nouveau | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 841.00 | 85 126.00 | | -97 841.00 |
DL TOTAL (I) | 650 290.00 | 748 131.00 | | 650 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 199.00 | 207 599.00 | | 599 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 648.00 | 303 155.00 | | 271 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 091.00 | 729 609.00 | | 1 030 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 832.00 | 514 752.00 | | 532 832.00 |
EA Autres dettes | 154 044.00 | 115 708.00 | | 154 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 525 091.00 | 40 707.00 | | 525 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 112 906.00 | 1 911 530.00 | | 3 112 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 763 195.00 | 2 659 660.00 | | 3 763 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 264 357.00 | | 3 264 357.00 | 3 264 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 264 357.00 | | 3 264 357.00 | 3 264 357.00 |
FM Production stockée | | | 846 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 183 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 264 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 210 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 258.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 725.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 323 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 088.00 | 4 225.00 | | 45 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 088.00 | 4 225.00 | | 45 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 626.00 | 8 583.00 | | 1 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 626.00 | 8 583.00 | | 1 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 461.00 | -4 357.00 | | 43 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 037.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 230 786.00 | 5 696 281.00 | | 4 230 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 328 627.00 | 5 611 156.00 | | 4 328 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 840.00 | 85 125.00 | | -97 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 363.00 | | 47 970.00 | 435 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 465.00 | | 6 164.00 | 216 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 006.00 | | 41 806.00 | 199 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 346.00 | 17 726.00 | | 174 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 453.00 | 17 726.00 | | 154 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 091.00 | 1 030 091.00 | | 1 030 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 832.00 | 532 832.00 | | 532 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 692.00 | 425 692.00 | | 425 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 525 091.00 | 525 091.00 | | 525 091.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 221.00 | | 94 221.00 | 94 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 761 187.00 | 1 761 187.00 | | 1 761 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 199.00 | 540 309.00 | 58 890.00 | 599 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 857.00 | 485 857.00 | | 485 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 354 924.00 | 2 253 602.00 | 101 321.00 | 2 354 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 112 906.00 | 3 054 015.00 | 58 890.00 | 3 112 906.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |