| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 892.00 | 22 392.00 | 6 500.00 | 28 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 744.00 | 74 850.00 | 894.00 | 75 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 133.00 | 116 495.00 | 52 638.00 | 169 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 359.00 | | 85 359.00 | 85 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 969.00 | 213 737.00 | 299 232.00 | 512 969.00 |
BN En cours de production de biens | 546 526.00 | | 546 526.00 | 546 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 314 149.00 | 3 305.00 | 2 310 844.00 | 2 314 149.00 |
BZ Autres créances | 464 395.00 | | 464 395.00 | 464 395.00 |
CF Disponibilités | 202 823.00 | | 202 823.00 | 202 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 535 236.00 | 3 305.00 | 3 531 931.00 | 3 535 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 048 205.00 | 217 042.00 | 3 831 163.00 | 4 048 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 321.00 | | | 101 321.00 |
CU Autres participations | 139 491.00 | | 139 491.00 | 139 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 609 590.00 | 706 193.00 | | 609 590.00 |
DH Report à nouveau | | 1 238.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 687.00 | -97 841.00 | | 45 687.00 |
DL TOTAL (I) | 695 976.00 | 650 290.00 | | 695 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 498.00 | 599 199.00 | | 626 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 290.00 | 271 648.00 | | 228 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 348.00 | 1 030 091.00 | | 1 128 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 651.00 | 531 121.00 | | 627 651.00 |
EA Autres dettes | 164 680.00 | 77 769.00 | | 164 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 359 720.00 | 525 091.00 | | 359 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 135 187.00 | 3 034 919.00 | | 3 135 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 831 163.00 | 3 685 209.00 | | 3 831 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 823 856.00 | 3 034 919.00 | | 2 823 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 309 266.00 | | 7 309 266.00 | 7 309 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 309 266.00 | | 7 309 266.00 | 7 309 266.00 |
FM Production stockée | | | -382 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 988 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 353 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 124 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 521 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 846 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 665.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 916 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 588.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 088.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | 224.00 | | 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | 1 626.00 | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | 43 462.00 | | -427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 989 536.00 | 4 230 786.00 | | 6 989 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 943 849.00 | 4 328 627.00 | | 6 943 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 687.00 | -97 841.00 | | 45 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 334.00 | | 59 635.00 | 483 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 239 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 512 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 892.00 | | 9 000.00 | 19 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 629.00 | | 22 248.00 | 222 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 812.00 | | 28 387.00 | 240 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 072.00 | 21 665.00 | | 192 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 892.00 | 2 500.00 | | 19 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 179.00 | 19 165.00 | | 172 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 348.00 | 1 128 348.00 | | 1 128 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 766.00 | 77 766.00 | | 77 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 261.00 | 173 261.00 | | 173 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 680.00 | 164 680.00 | | 164 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 359 720.00 | 359 720.00 | | 359 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 359.00 | | 85 359.00 | 85 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 312 479.00 | 2 312 479.00 | | 2 312 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 568.00 | 41 568.00 | | 41 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VB T. V. A. | 75 972.00 | 75 972.00 | | 75 972.00 |
VC Groupe et associés | 306 759.00 | 306 759.00 | | 306 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 498.00 | 165 167.00 | 311 331.00 | 476 498.00 |
VI Groupe et associés | 228 290.00 | 228 290.00 | | 228 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 701.00 | | | 122 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 692.00 | 30 692.00 | | 30 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 096.00 | 40 096.00 | | 40 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 885 596.00 | 2 785 887.00 | 99 709.00 | 2 885 596.00 |
VW T.V.A. | 345 932.00 | 345 932.00 | | 345 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 135 187.00 | 2 823 856.00 | 311 331.00 | 3 135 187.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |