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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 749.00 | 25 749.00 | | 25 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 761.00 | 89 381.00 | 16 380.00 | 105 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 518.00 | 201 561.00 | 80 957.00 | 282 518.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 254 606.00 | | 254 606.00 | 254 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 883.00 | 316 691.00 | 356 192.00 | 672 883.00 |
BN En cours de production de biens | 352 209.00 | | 352 209.00 | 352 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 895 059.00 | 3 305.00 | 1 891 755.00 | 1 895 059.00 |
BZ Autres créances | 566 402.00 | | 566 402.00 | 566 402.00 |
CF Disponibilités | 60 175.00 | | 60 175.00 | 60 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 873 845.00 | 3 305.00 | 2 870 541.00 | 2 873 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 546 728.00 | 319 996.00 | 3 226 733.00 | 3 546 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 509 196.00 | 414 369.00 | | 509 196.00 |
DH Report à nouveau | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 871.00 | 94 827.00 | | 111 871.00 |
DL TOTAL (I) | 663 005.00 | 551 134.00 | | 663 005.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 995.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 995.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 325.00 | 254 229.00 | | 184 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 973.00 | 369 361.00 | | 353 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 388.00 | 1 221 129.00 | | 1 136 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 856.00 | 639 106.00 | | 647 856.00 |
EA Autres dettes | 49 538.00 | 39 089.00 | | 49 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 648.00 | 140 255.00 | | 191 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 563 728.00 | 2 663 170.00 | | 2 563 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 226 733.00 | 3 228 300.00 | | 3 226 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 031 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 031 159.00 | |
FM Production stockée | | | 117 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 188 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 748 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 996 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 386 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 539.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 034 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 057.00 | 1 030.00 | | 9 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 057.00 | -530.00 | | -9 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 868.00 | 23 553.00 | | 28 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 189 902.00 | 6 687 555.00 | | 6 189 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 078 031.00 | 6 592 728.00 | | 6 078 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 871.00 | 94 827.00 | | 111 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 712.00 | | 51 171.00 | 621 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 749.00 | | | 25 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 301.00 | | 4 977.00 | 383 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 662.00 | | 46 194.00 | 212 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 152.00 | 36 539.00 | | 280 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 749.00 | | | 25 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 403.00 | 36 539.00 | | 254 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 388.00 | 1 136 388.00 | | 1 136 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 511.00 | 403 511.00 | | 403 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 648.00 | 191 648.00 | | 191 648.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 235.00 | | 115 235.00 | 115 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 895 059.00 | 1 895 059.00 | | 1 895 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 325.00 | 65 961.00 | 118 364.00 | 184 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 905.00 | | | 69 905.00 |
VP Divers | 566 402.00 | 566 402.00 | | 566 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647 856.00 | 647 856.00 | | 647 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 580 946.00 | 2 461 461.00 | 119 485.00 | 2 580 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 563 728.00 | 2 445 364.00 | 118 364.00 | 2 563 728.00 |