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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 924.00 | 76.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 662.00 | 13 302.00 | 359.00 | 13 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 103.00 | 73 222.00 | 27 882.00 | 101 103.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 765.00 | 87 448.00 | 255 317.00 | 342 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 142.00 | 1 633.00 | 199 509.00 | 201 142.00 |
BT Marchandises | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 214.00 | | 34 214.00 | 34 214.00 |
BZ Autres créances | 33 932.00 | | 33 932.00 | 33 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 169 087.00 | | 169 087.00 | 169 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 481.00 | 1 633.00 | 448 848.00 | 450 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 246.00 | 89 081.00 | 704 165.00 | 793 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 171 115.00 | 449 617.00 | | 171 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 852.00 | 40 109.00 | | 7 852.00 |
DL TOTAL (I) | 187 767.00 | 498 526.00 | | 187 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 855.00 | 21 414.00 | | 11 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 887.00 | 5 523.00 | | 11 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 883.00 | 123 411.00 | | 176 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 659.00 | 111 705.00 | | 154 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 114.00 | 165 411.00 | | 161 114.00 |
EA Autres dettes | | 2 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 516 398.00 | 429 765.00 | | 516 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 165.00 | 928 290.00 | | 704 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 528.00 | 417 909.00 | | 509 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 161.00 | | 5 934.00 | 340 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 253.00 | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 330.00 | 342 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 077.00 | 114 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 911.00 | | 5 931.00 | 110 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 249.00 | | 3.00 | 8 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 795.00 | 9 309.00 | 1 656.00 | 79 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424.00 | 500.00 | | 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 371.00 | 8 809.00 | 1 656.00 | 79 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 659.00 | 154 659.00 | | 154 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 748.00 | 90 748.00 | | 90 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 144.00 | 60 144.00 | | 60 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 214.00 | | | 34 214.00 |
VB T. V. A. | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 855.00 | 4 985.00 | 6 870.00 | 11 855.00 |
VI Groupe et associés | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 154.00 | 84 154.00 | | 84 154.00 |
VW T.V.A. | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 515.00 | 332 645.00 | 6 870.00 | 339 515.00 |