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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 000.00 | 84 864.00 | 22 136.00 | 107 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 397.00 | 97 082.00 | 249 316.00 | 346 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 610.00 | | 164 610.00 | 164 610.00 |
BT Marchandises | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 532.00 | | 33 532.00 | 33 532.00 |
BZ Autres créances | 24 217.00 | | 24 217.00 | 24 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 18 415.00 | | 18 415.00 | 18 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 675.00 | | 363 675.00 | 363 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 072.00 | 97 082.00 | 612 990.00 | 710 072.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 252 052.00 | 208 963.00 | | 252 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 934.00 | 43 089.00 | | -53 934.00 |
DL TOTAL (I) | 206 918.00 | 260 852.00 | | 206 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 225.00 | 7 603.00 | | 126 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 514.00 | 94 599.00 | | 133 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 671.00 | 81 732.00 | | 76 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 772.00 | 106 750.00 | | 65 772.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | 5 464.00 | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 072.00 | 296 238.00 | | 406 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 990.00 | 557 090.00 | | 612 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 012.00 | 292 543.00 | | 283 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 504.00 | | 2 547.00 | 353 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 653.00 | 346 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 653.00 | 119 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 324.00 | | 2 547.00 | 126 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 187.00 | 6 365.00 | 9 469.00 | 100 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 187.00 | 6 365.00 | 9 469.00 | 100 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 671.00 | 76 671.00 | | 76 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 855.00 | 33 855.00 | | 33 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
UX Autres créances clients | 33 532.00 | 33 532.00 | | 33 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VB T. V. A. | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 225.00 | 3 165.00 | 123 060.00 | 126 225.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 530.00 | | | 122 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 634.00 | 58 454.00 | 7 180.00 | 65 634.00 |
VW T.V.A. | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 558.00 | 149 498.00 | 123 060.00 | 272 558.00 |