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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 607.00 | 21 142.00 | 11 465.00 | 32 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 688.00 | 148 141.00 | 121 548.00 | 269 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 845.00 | 169 282.00 | 466 562.00 | 635 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
BT Marchandises | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BZ Autres créances | 18 064.00 | | 18 064.00 | 18 064.00 |
CF Disponibilités | 125 134.00 | | 125 134.00 | 125 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 168.00 | | 155 168.00 | 155 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 013.00 | 169 282.00 | 621 731.00 | 791 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 119 927.00 | 34 725.00 | | 119 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 571.00 | 85 202.00 | | 82 571.00 |
DL TOTAL (I) | 205 247.00 | 122 677.00 | | 205 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 949.00 | 267 686.00 | | 181 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 234.00 | 188 228.00 | | 140 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 173.00 | 30 980.00 | | 39 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 127.00 | 33 549.00 | | 55 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 483.00 | 520 440.00 | | 416 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 731.00 | 643 117.00 | | 621 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 348.00 | | 10 496.00 | 625 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 997.00 | | 10 298.00 | 291 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 351.00 | | 198.00 | 9 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 381.00 | 36 901.00 | | 132 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 381.00 | 36 901.00 | | 132 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 173.00 | 39 173.00 | | 39 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 589.00 | 39 589.00 | | 39 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | | | 311.00 |
VB T. V. A. | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 949.00 | 83 859.00 | 98 090.00 | 181 949.00 |
VI Groupe et associés | 140 234.00 | 140 234.00 | | 140 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 677.00 | 20 128.00 | 9 549.00 | 29 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 483.00 | 318 393.00 | 98 090.00 | 416 483.00 |