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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 189.00 | 35 355.00 | 5 834.00 | 41 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 227.00 | 227 777.00 | 53 450.00 | 281 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 547.00 | 263 132.00 | 393 415.00 | 656 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
BT Marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CF Disponibilités | 239 504.00 | | 239 504.00 | 239 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 568.00 | | 270 568.00 | 270 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 115.00 | 263 132.00 | 663 983.00 | 927 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 348 308.00 | 274 892.00 | | 348 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 443.00 | 73 416.00 | | 95 443.00 |
DL TOTAL (I) | 446 502.00 | 351 058.00 | | 446 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 419.00 | 31 432.00 | | 12 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 798.00 | 53 350.00 | | 53 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 830.00 | 34 026.00 | | 53 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 435.00 | 58 428.00 | | 97 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 481.00 | 177 236.00 | | 217 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 983.00 | 528 294.00 | | 663 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 798.00 | | | 53 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 391.00 | | 2 155.00 | 654 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 333.00 | | 2 082.00 | 320 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 058.00 | | 73.00 | 10 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 267.00 | 27 865.00 | | 235 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 267.00 | 27 865.00 | | 235 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 830.00 | 53 830.00 | | 53 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 798.00 | 38 798.00 | | 38 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 190.00 | 40 190.00 | | 40 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
VI Groupe et associés | 53 798.00 | 53 798.00 | | 53 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 770.00 | 21 639.00 | 10 131.00 | 31 770.00 |
VW T.V.A. | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 481.00 | 217 481.00 | | 217 481.00 |