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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 107.00 | 32 680.00 | 6 427.00 | 39 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 227.00 | 202 587.00 | 78 639.00 | 281 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 391.00 | 235 267.00 | 419 124.00 | 654 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
BT Marchandises | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BZ Autres créances | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
CF Disponibilités | 86 538.00 | | 86 538.00 | 86 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 170.00 | | 109 170.00 | 109 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 561.00 | 235 267.00 | 528 294.00 | 763 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 274 892.00 | 202 497.00 | | 274 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 416.00 | 72 394.00 | | 73 416.00 |
DL TOTAL (I) | 351 058.00 | 277 642.00 | | 351 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 432.00 | 100 317.00 | | 31 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 350.00 | 82 809.00 | | 53 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 026.00 | 54 132.00 | | 34 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 428.00 | 39 777.00 | | 58 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 236.00 | 277 035.00 | | 177 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 294.00 | 554 677.00 | | 528 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 350.00 | | | 53 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 997.00 | | 19 294.00 | 635 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 654 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 320 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 295.00 | | 18 938.00 | 302 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 702.00 | | 356.00 | 9 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 641.00 | 31 626.00 | | 203 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 641.00 | 31 626.00 | | 203 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 026.00 | 34 026.00 | | 34 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 929.00 | 27 929.00 | | 27 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 432.00 | 31 432.00 | | 31 432.00 |
VI Groupe et associés | 53 350.00 | 53 350.00 | | 53 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 515.00 | 12 457.00 | 10 058.00 | 22 515.00 |
VW T.V.A. | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 236.00 | 177 236.00 | | 177 236.00 |