| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 188.00 | 37 632.00 | 4 556.00 | 42 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 940.00 | 254 633.00 | 33 307.00 | 287 940.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 445.00 | 292 265.00 | 376 180.00 | 668 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BT Marchandises | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BZ Autres créances | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
CF Disponibilités | 213 437.00 | | 213 437.00 | 213 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 563.00 | | 244 563.00 | 244 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 008.00 | 292 265.00 | 620 743.00 | 913 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 443 751.00 | 348 308.00 | | 443 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 222.00 | 95 443.00 | | 52 222.00 |
DL TOTAL (I) | 498 724.00 | 446 502.00 | | 498 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 419.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 189.00 | 53 798.00 | | 36 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 258.00 | 53 830.00 | | 29 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 175.00 | 97 435.00 | | 53 175.00 |
EA Autres dettes | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 019.00 | 217 481.00 | | 122 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 743.00 | 663 983.00 | | 620 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 547.00 | | 14 298.00 | 656 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 415.00 | | 7 713.00 | 322 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 131.00 | | 6 585.00 | 10 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 132.00 | 29 133.00 | | 263 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 132.00 | 29 133.00 | | 263 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 258.00 | 29 258.00 | | 29 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 871.00 | 28 871.00 | | 28 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VI Groupe et associés | 36 189.00 | 36 189.00 | | 36 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 766.00 | 23 449.00 | 14 317.00 | 37 766.00 |
VW T.V.A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 915.00 | 119 915.00 | | 119 915.00 |