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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 840.00 | 48 576.00 | 5 264.00 | 53 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 160.00 | 168 147.00 | 15 013.00 | 183 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 004.00 | 131 349.00 | 11 655.00 | 143 004.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 202.00 | | 23 202.00 | 23 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 206.00 | 348 072.00 | 55 134.00 | 403 206.00 |
BT Marchandises | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
BZ Autres créances | 40 830.00 | | 40 830.00 | 40 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 919.00 | | 139 919.00 | 139 919.00 |
CF Disponibilités | 75 445.00 | | 75 445.00 | 75 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 854.00 | | 268 854.00 | 268 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 060.00 | 348 072.00 | 323 988.00 | 672 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 49 658.00 | 68 430.00 | | 49 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87.00 | -18 772.00 | | 87.00 |
DL TOTAL (I) | 57 446.00 | 57 358.00 | | 57 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 049.00 | 10 177.00 | | 21 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 407.00 | 41 015.00 | | 29 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 927.00 | 91 840.00 | | 85 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 160.00 | 136 788.00 | | 130 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 543.00 | 279 820.00 | | 266 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 988.00 | 337 178.00 | | 323 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 581.00 | 274 690.00 | | 255 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 180 640.00 | | 1 180 640.00 | 1 180 640.00 |
FG Production vendue services | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 827.00 | | 1 180 827.00 | 1 180 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 606.00 | |
GE Autres charges | | | 60 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 356.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 356.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 960.00 | 1 270 039.00 | | 1 213 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 872.00 | 1 288 811.00 | | 1 213 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87.00 | -18 772.00 | | 87.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 975.00 | | | 405 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020.00 | 23 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 769.00 | 403 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 749.00 | 326 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 840.00 | | | 53 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 913.00 | | | 327 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 222.00 | | | 24 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 214.00 | 29 606.00 | 1 749.00 | 320 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 576.00 | 5 000.00 | | 43 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 639.00 | 24 606.00 | 1 749.00 | 276 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 927.00 | 85 927.00 | | 85 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 049.00 | 10 086.00 | 10 962.00 | 21 049.00 |
VI Groupe et associés | 29 407.00 | 29 407.00 | | 29 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 248.00 | 45 045.00 | 23 202.00 | 68 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 543.00 | 255 581.00 | 10 962.00 | 266 543.00 |