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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 840.00 | 53 840.00 | | 53 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 715.00 | 169 040.00 | 5 675.00 | 174 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 777.00 | 152 917.00 | 20 860.00 | 173 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 202.00 | | 23 202.00 | 23 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 534.00 | 375 797.00 | 49 737.00 | 425 534.00 |
BT Marchandises | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BZ Autres créances | 42 035.00 | | 42 035.00 | 42 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 602.00 | | 149 602.00 | 149 602.00 |
CF Disponibilités | 116 971.00 | | 116 971.00 | 116 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 138.00 | | 321 138.00 | 321 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 671.00 | 375 797.00 | 370 875.00 | 746 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 59 817.00 | 59 817.00 | | 59 817.00 |
DH Report à nouveau | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 070.00 | 11 701.00 | | 6 070.00 |
DL TOTAL (I) | 85 289.00 | 79 219.00 | | 85 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 944.00 | 25 122.00 | | 15 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 407.00 | 35 407.00 | | 24 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 908.00 | 91 219.00 | | 117 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 325.00 | 118 219.00 | | 125 325.00 |
EA Autres dettes | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 586.00 | 271 969.00 | | 285 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 875.00 | 351 188.00 | | 370 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 330.00 | 256 874.00 | | 276 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 316.00 | | 14 393.00 | 417 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 175.00 | 425 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 175.00 | 348 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 840.00 | 53 840.00 | | 53 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 273.00 | | 14 393.00 | 340 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 411.00 | 8 561.00 | 6 175.00 | 373 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 840.00 | | | 53 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 571.00 | 8 561.00 | 6 175.00 | 319 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 908.00 | 117 908.00 | | 117 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 325.00 | 125 325.00 | | 125 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 202.00 | | 23 202.00 | 23 202.00 |
UX Autres créances clients | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 944.00 | 6 688.00 | 9 256.00 | 15 944.00 |
VI Groupe et associés | 24 407.00 | 24 407.00 | | 24 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
VP Divers | 42 035.00 | 42 035.00 | | 42 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 019.00 | 45 816.00 | 23 202.00 | 69 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 586.00 | 276 330.00 | 9 256.00 | 285 586.00 |