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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 840.00 | 53 840.00 | | 53 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 033.00 | 168 778.00 | 4 255.00 | 173 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 016.00 | 156 332.00 | 22 684.00 | 179 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 202.00 | | 23 202.00 | 23 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 091.00 | 378 950.00 | 50 142.00 | 429 091.00 |
BT Marchandises | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
BZ Autres créances | 15 661.00 | | 15 661.00 | 15 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 394.00 | | 156 394.00 | 156 394.00 |
CF Disponibilités | 327 114.00 | | 327 114.00 | 327 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 318.00 | | 516 318.00 | 516 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 410.00 | 378 950.00 | 566 460.00 | 945 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 78 378.00 | 65 888.00 | | 78 378.00 |
DH Report à nouveau | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 912.00 | 12 491.00 | | 21 912.00 |
DL TOTAL (I) | 119 692.00 | 97 780.00 | | 119 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 048.00 | 267 077.00 | | 262 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 157.00 | 18 657.00 | | 3 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 656.00 | 151 738.00 | | 81 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 907.00 | 77 008.00 | | 99 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 769.00 | 514 481.00 | | 446 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 460.00 | 612 261.00 | | 566 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 918.00 | 262 048.00 | | 204 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 045.00 | 9 469.00 | 6 564.00 | 376 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 840.00 | | | 53 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 205.00 | 9 469.00 | 6 564.00 | 322 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 656.00 | 81 656.00 | | 81 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 907.00 | 94 137.00 | 5 771.00 | 99 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 202.00 | | 23 202.00 | 23 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 048.00 | 62 900.00 | 199 147.00 | 262 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 801.00 | 22 599.00 | 23 202.00 | 45 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 769.00 | 241 851.00 | 204 918.00 | 446 769.00 |