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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 840.00 | 53 840.00 | | 53 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 788.00 | 172 179.00 | 4 609.00 | 176 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 485.00 | 147 392.00 | 16 093.00 | 163 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 202.00 | | 23 202.00 | 23 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 316.00 | 373 411.00 | 43 905.00 | 417 316.00 |
BT Marchandises | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BZ Autres créances | 31 905.00 | | 31 905.00 | 31 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 304.00 | | 146 304.00 | 146 304.00 |
CF Disponibilités | 115 831.00 | | 115 831.00 | 115 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 283.00 | | 307 283.00 | 307 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 598.00 | 373 411.00 | 351 188.00 | 724 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 59 817.00 | 49 746.00 | | 59 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 701.00 | 10 072.00 | | 11 701.00 |
DL TOTAL (I) | 79 219.00 | 67 517.00 | | 79 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 122.00 | 10 962.00 | | 25 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 407.00 | 33 407.00 | | 35 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 219.00 | 83 275.00 | | 91 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 219.00 | 129 387.00 | | 118 219.00 |
EA Autres dettes | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 969.00 | 257 032.00 | | 271 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 188.00 | 324 549.00 | | 351 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 874.00 | 251 090.00 | | 256 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 505.00 | 7 147.00 | 2 241.00 | 368 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 576.00 | 264.00 | | 53 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 929.00 | 6 883.00 | 2 241.00 | 314 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 219.00 | 91 219.00 | | 91 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 409.00 | 37 409.00 | | 37 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 202.00 | | 23 202.00 | 23 202.00 |
UX Autres créances clients | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 122.00 | 10 027.00 | 15 095.00 | 25 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
VP Divers | 31 905.00 | 31 905.00 | | 31 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 219.00 | 118 219.00 | | 118 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 397.00 | 35 195.00 | 23 202.00 | 58 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 969.00 | 256 874.00 | 15 095.00 | 271 969.00 |