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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 840.00 | 53 840.00 | | 53 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 610.00 | 169 165.00 | 3 445.00 | 172 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 810.00 | 153 040.00 | 24 770.00 | 177 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 202.00 | | 23 202.00 | 23 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 462.00 | 376 045.00 | 51 417.00 | 427 462.00 |
BT Marchandises | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 63 826.00 | | 63 826.00 | 63 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 962.00 | | 152 962.00 | 152 962.00 |
CF Disponibilités | 328 756.00 | | 328 756.00 | 328 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 843.00 | | 560 843.00 | 560 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 306.00 | 376 045.00 | 612 261.00 | 988 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 65 888.00 | 59 817.00 | | 65 888.00 |
DH Report à nouveau | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 491.00 | 6 070.00 | | 12 491.00 |
DL TOTAL (I) | 97 780.00 | 85 289.00 | | 97 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 077.00 | 15 944.00 | | 267 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 657.00 | 24 407.00 | | 18 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 738.00 | 117 908.00 | | 151 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 008.00 | 125 325.00 | | 77 008.00 |
EA Autres dettes | | 2 001.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 514 481.00 | 285 586.00 | | 514 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 261.00 | 370 875.00 | | 612 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 433.00 | 276 330.00 | | 252 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 534.00 | | 15 392.00 | 425 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 463.00 | 427 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 463.00 | 350 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 840.00 | | | 53 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 492.00 | | 15 392.00 | 348 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 797.00 | 9 579.00 | 9 330.00 | 375 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 840.00 | | | 53 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 957.00 | 9 579.00 | 9 330.00 | 321 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 738.00 | 151 738.00 | | 151 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 008.00 | 77 008.00 | | 77 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 202.00 | | 23 202.00 | 23 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 077.00 | 5 030.00 | 256 651.00 | 267 077.00 |
VI Groupe et associés | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 271.00 | | | 255 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 826.00 | 63 826.00 | | 63 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 576.00 | 72 373.00 | 23 202.00 | 95 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 481.00 | 252 433.00 | 256 651.00 | 514 481.00 |