| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 016.00 | 1 378.00 | 8 637.00 | 10 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 518.00 | 2 931.00 | 4 586.00 | 7 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 488.00 | 69 546.00 | 19 941.00 | 89 488.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 453.00 | 73 856.00 | 35 596.00 | 109 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 045.00 | | 106 045.00 | 106 045.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 508 451.00 | | 508 451.00 | 508 451.00 |
BZ Autres créances | 67 316.00 | | 67 316.00 | 67 316.00 |
CF Disponibilités | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 135.00 | | 31 135.00 | 31 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 823.00 | | 722 823.00 | 722 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 276.00 | 73 856.00 | 758 419.00 | 832 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 324 528.00 | 245 778.00 | | 324 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 258.00 | 78 749.00 | | 90 258.00 |
DL TOTAL (I) | 423 036.00 | 332 778.00 | | 423 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 891.00 | 7 667.00 | | 71 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 554.00 | 10 646.00 | | 42 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 659.00 | 1 118.00 | | 16 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 148.00 | 186 465.00 | | 123 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 129.00 | 129 390.00 | | 81 129.00 |
EA Autres dettes | | 99.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 383.00 | 335 387.00 | | 335 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 419.00 | 668 165.00 | | 758 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 433 380.00 | | 2 433 380.00 | 2 433 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 433 380.00 | | 2 433 380.00 | 2 433 380.00 |
FM Production stockée | | | -381 534.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 775 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 363.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 178.00 | 1 749.00 | | 1 178.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 869.00 | 24 920.00 | | 24 869.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 222.00 | | | 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 073.00 | 5 200.00 | | 7 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 073.00 | 5 200.00 | | 7 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 478.00 | 1 769.00 | | 23 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109.00 | 10 614.00 | | 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 349.00 | | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 937.00 | 12 383.00 | | 23 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 864.00 | -7 183.00 | | -16 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 718.00 | 23 460.00 | | 29 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 854.00 | 1 440 777.00 | | 2 066 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 596.00 | 1 362 028.00 | | 1 976 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 258.00 | 78 749.00 | | 90 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 043.00 | 7 932.00 | | 14 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 451.00 | | 5 792.00 | 105 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 789.00 | 109 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 789.00 | 107 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 021.00 | | 3 792.00 | 104 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | 2 000.00 | 1 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 825.00 | 18 713.00 | 680.00 | 55 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 825.00 | 18 713.00 | 680.00 | 55 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 148.00 | 123 148.00 | | 123 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 546.00 | 34 546.00 | | 34 546.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 508 451.00 | | | 508 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 34 435.00 | | | 34 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 891.00 | 66 852.00 | 5 039.00 | 71 891.00 |
VI Groupe et associés | 42 555.00 | 42 555.00 | | 42 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
VP Divers | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 135.00 | | | 31 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 333.00 | 609 333.00 | | 609 333.00 |
VW T.V.A. | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 724.00 | 313 685.00 | 5 039.00 | 318 724.00 |