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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 016.00 | 4 383.00 | 5 633.00 | 10 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 880.00 | 7 027.00 | 14 852.00 | 21 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 875.00 | 75 692.00 | 6 183.00 | 81 875.00 |
BF Prêts | -676.00 | | -676.00 | -676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 275.00 | 87 102.00 | 31 172.00 | 118 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 245.00 | | 42 245.00 | 42 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 559.00 | 4 532.00 | 871 027.00 | 875 559.00 |
BZ Autres créances | 60 182.00 | | 60 182.00 | 60 182.00 |
CF Disponibilités | 73 600.00 | | 73 600.00 | 73 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 036.00 | 4 532.00 | 1 054 504.00 | 1 059 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 312.00 | 91 635.00 | 1 085 677.00 | 1 177 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 497 522.00 | 420 636.00 | | 497 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 671.00 | 76 886.00 | | 113 671.00 |
DL TOTAL (I) | 619 443.00 | 505 772.00 | | 619 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 735.00 | 45 371.00 | | 166 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 611.00 | 26 992.00 | | 10 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 853.00 | 405 118.00 | | 112 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 090.00 | 147 951.00 | | 174 090.00 |
EA Autres dettes | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 466 233.00 | 629 724.00 | | 466 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 677.00 | 1 135 496.00 | | 1 085 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 233.00 | 629 724.00 | | 466 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 735.00 | 43 682.00 | | 16 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 256.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 807 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 852 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 858 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 133 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 759.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 532.00 | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 691 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998.00 | 10 239.00 | | 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -998.00 | 761.00 | | -998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 099.00 | 26 624.00 | | 44 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 858 279.00 | 3 148 971.00 | | 2 858 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 744 608.00 | 3 072 084.00 | | 2 744 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 671.00 | 76 886.00 | | 113 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 355.00 | | 13 745.00 | 110 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 826.00 | 4 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 826.00 | 118 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 980.00 | | 9 790.00 | 103 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 375.00 | | 3 955.00 | 6 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 343.00 | 5 759.00 | | 81 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 343.00 | 5 759.00 | | 81 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 853.00 | 112 853.00 | | 112 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 582.00 | 39 582.00 | | 39 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 758.00 | 23 758.00 | | 23 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
UP Prêts | -676.00 | -676.00 | | -676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
UX Autres créances clients | 870 120.00 | 870 120.00 | | 870 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VB T. V. A. | 55 753.00 | 55 753.00 | | 55 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 131.00 | 943 131.00 | | 943 131.00 |
VW T.V.A. | 84 459.00 | 84 459.00 | | 84 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 233.00 | 466 233.00 | | 466 233.00 |