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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 016.00 | 2 379.00 | 7 636.00 | 10 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 178.00 | 3 862.00 | 7 316.00 | 11 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 850.00 | 68 861.00 | 8 989.00 | 77 850.00 |
BF Prêts | -655.00 | | -655.00 | -655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 570.00 | 75 103.00 | 28 467.00 | 103 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 519.00 | | 103 519.00 | 103 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 685.00 | | 631 685.00 | 631 685.00 |
BZ Autres créances | 93 832.00 | | 93 832.00 | 93 832.00 |
CF Disponibilités | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 284.00 | | 839 284.00 | 839 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 855.00 | 75 103.00 | 867 751.00 | 942 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 414 786.00 | | | 414 786.00 |
DH Report à nouveau | | 324 528.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 849.00 | 90 258.00 | | 5 849.00 |
DL TOTAL (I) | 428 886.00 | 423 036.00 | | 428 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 368.00 | 71 891.00 | | 5 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 120.00 | 42 554.00 | | 109 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 953.00 | 16 659.00 | | 19 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 390.00 | 123 148.00 | | 194 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 031.00 | 81 129.00 | | 110 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 865.00 | 335 383.00 | | 438 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 751.00 | 758 419.00 | | 867 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | 63 533.00 | | 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 120.00 | | | 109 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 062 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 062 707.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 714 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 554.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 7 073.00 | | 8 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 925.00 | 23 937.00 | | 9 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364.00 | 29 718.00 | | 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 891.00 | 2 066 854.00 | | 2 076 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 042.00 | 1 976 596.00 | | 2 071 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 849.00 | 90 258.00 | | 5 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 453.00 | | 14 293.00 | 109 453.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 605.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 605.00 | 4 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 176.00 | 103 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 571.00 | 99 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 023.00 | | 7 593.00 | 107 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430.00 | | 6 700.00 | 2 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 856.00 | 10 393.00 | 9 146.00 | 73 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 856.00 | 10 393.00 | 9 146.00 | 73 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 390.00 | 194 390.00 | | 194 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 502.00 | 28 502.00 | | 28 502.00 |
UP Prêts | -655.00 | -655.00 | | -655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
UX Autres créances clients | 631 685.00 | 631 685.00 | | 631 685.00 |
VB T. V. A. | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 040.00 | 3 352.00 | 1 688.00 | 5 040.00 |
VI Groupe et associés | 109 120.00 | 109 120.00 | | 109 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 403.00 | 55 403.00 | | 55 403.00 |
VP Divers | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 103.00 | 737 103.00 | | 737 103.00 |
VW T.V.A. | 49 353.00 | 49 353.00 | | 49 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 911.00 | 417 223.00 | 1 688.00 | 418 911.00 |