| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 020.00 | 5 777.00 | 3 242.00 | 9 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 910.00 | 11 685.00 | 22 224.00 | 33 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 240.00 | 30 014.00 | 18 226.00 | 48 240.00 |
BF Prêts | -200.00 | | -200.00 | -200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 180.00 | | 30 180.00 | 30 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 151.00 | 47 477.00 | 73 673.00 | 121 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 682.00 | | 35 682.00 | 35 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 803.00 | 4 532.00 | 1 217 270.00 | 1 221 803.00 |
BZ Autres créances | 56 349.00 | | 56 349.00 | 56 349.00 |
CF Disponibilités | 241 998.00 | | 241 998.00 | 241 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 323.00 | 4 532.00 | 1 558 790.00 | 1 563 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 474.00 | 52 010.00 | 1 632 464.00 | 1 684 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 980.00 | | | 29 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 846 581.00 | 611 193.00 | | 846 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 616.00 | 235 387.00 | | 238 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 447.00 | 854 831.00 | | 1 093 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 641.00 | 82 558.00 | | 52 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 901.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 430.00 | 4 690.00 | | 168 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 493.00 | 172 221.00 | | 134 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 450.00 | 314 828.00 | | 183 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 016.00 | 575 199.00 | | 539 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 464.00 | 1 430 030.00 | | 1 632 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 984.00 | 517 877.00 | | 347 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 014 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 014 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 630.00 | |
GE Autres charges | | | 1 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 1 875.00 | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 777.00 | 1 150.00 | | 1 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 222.00 | 724.00 | | 25 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 256.00 | 91 942.00 | | 84 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 103.00 | 2 463 659.00 | | 2 056 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 486.00 | 2 228 272.00 | | 1 817 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 616.00 | 235 387.00 | | 238 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 896.00 | | 34 204.00 | 93 896.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 966.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 966.00 | 29 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 949.00 | 121 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 983.00 | 91 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 932.00 | | 28 222.00 | 64 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 963.00 | | 5 982.00 | 28 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 473.00 | 7 630.00 | 625.00 | 40 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 473.00 | 7 630.00 | 625.00 | 40 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 493.00 | 134 493.00 | | 134 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 537.00 | 28 537.00 | | 28 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UP Prêts | -200.00 | -200.00 | | -200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 216 364.00 | 1 216 364.00 | | 1 216 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VB T. V. A. | 52 349.00 | 52 349.00 | | 52 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 641.00 | 30 040.00 | 22 601.00 | 52 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 910.00 | | | 29 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 354.00 | 1 312 354.00 | | 1 312 354.00 |
VW T.V.A. | 122 191.00 | 122 191.00 | | 122 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 585.00 | 347 984.00 | 22 601.00 | 370 585.00 |