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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 016.00 | 3 381.00 | 6 635.00 | 10 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 351.00 | 5 161.00 | 9 189.00 | 14 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 614.00 | 72 800.00 | 6 814.00 | 79 614.00 |
BF Prêts | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 356.00 | 81 343.00 | 29 013.00 | 110 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 310.00 | | 106 310.00 | 106 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 184.00 | | 929 184.00 | 929 184.00 |
BZ Autres créances | 62 364.00 | | 62 364.00 | 62 364.00 |
CF Disponibilités | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 484.00 | | 1 106 484.00 | 1 106 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 840.00 | 81 343.00 | 1 135 496.00 | 1 216 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 420 636.00 | 414 786.00 | | 420 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 886.00 | 5 850.00 | | 76 886.00 |
DL TOTAL (I) | 505 772.00 | 428 886.00 | | 505 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 372.00 | 5 369.00 | | 45 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 992.00 | 109 121.00 | | 26 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 954.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 119.00 | 194 390.00 | | 405 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 952.00 | 110 032.00 | | 147 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 724.00 | 438 866.00 | | 629 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 496.00 | 867 752.00 | | 1 135 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 724.00 | 417 224.00 | | 629 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 683.00 | 328.00 | | 43 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 124 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 124 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 137 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 349 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 757.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 025 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 8 333.00 | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 240.00 | 9 925.00 | | 10 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 760.00 | -1 592.00 | | 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 624.00 | 364.00 | | 26 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 148 971.00 | 2 076 892.00 | | 3 148 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 072 085.00 | 2 071 042.00 | | 3 072 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 886.00 | 5 850.00 | | 76 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 571.00 | | 21 893.00 | 103 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 955.00 | 6 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 108.00 | 110 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 153.00 | 103 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 046.00 | | 16 088.00 | 99 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 525.00 | | 5 805.00 | 4 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 104.00 | 8 003.00 | 1 763.00 | 75 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 104.00 | 8 003.00 | 1 763.00 | 75 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 119.00 | 405 119.00 | | 405 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 540.00 | 36 540.00 | | 36 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
UP Prêts | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
UX Autres créances clients | 929 184.00 | 929 184.00 | | 929 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 60 914.00 | 60 914.00 | | 60 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 683.00 | 43 683.00 | | 43 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VI Groupe et associés | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 706.00 | 1 001 706.00 | | 1 001 706.00 |
VW T.V.A. | 74 204.00 | 74 204.00 | | 74 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 724.00 | 629 724.00 | | 629 724.00 |