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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702.00 | 297.00 | 406.00 | 702.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 367.00 | 97 969.00 | 5 398.00 | 103 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 691.00 | 2 250.00 | 441.00 | 2 691.00 |
BZ Autres créances | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
CF Disponibilités | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 720.00 | 2 745.00 | 7 976.00 | 10 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 087.00 | 100 714.00 | 13 373.00 | 114 087.00 |
CU Autres participations | 102 310.00 | 97 510.00 | 4 800.00 | 102 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
DH Report à nouveau | -202 756.00 | -196 396.00 | | -202 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 629.00 | -6 360.00 | | 22 629.00 |
DL TOTAL (I) | -123 597.00 | -146 226.00 | | -123 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 506.00 | 141 506.00 | | 133 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 968.00 | 5 850.00 | | 2 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441.00 | 1 102.00 | | 441.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 970.00 | 148 513.00 | | 136 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 373.00 | 2 287.00 | | 13 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 495.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 271.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 257.00 | 1.00 | | 39 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 628.00 | 6 361.00 | | 16 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 629.00 | -6 360.00 | | 22 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 365.00 | | | 113 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 998.00 | 102 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 998.00 | 103 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702.00 | | | 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 662.00 | | | 112 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226.00 | 70.00 | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226.00 | 70.00 | | 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
6T Sur comptes clients | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 698.00 | 495.00 | 1 698.00 | 1 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 418.00 | 495.00 | 16 496.00 | 116 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 418.00 | 495.00 | 16 496.00 | 116 418.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 495.00 | 1 698.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163.00 | | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | | | 495.00 |
VI Groupe et associés | 133 506.00 | 133 506.00 | | 133 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 540.00 | 495.00 | 3 046.00 | 3 540.00 |
VW T.V.A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 970.00 | 136 970.00 | | 136 970.00 |