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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702.00 | 437.00 | 265.00 | 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 694.00 | 437.00 | 5 257.00 | 5 694.00 |
BZ Autres créances | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
CF Disponibilités | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 196.00 | 675.00 | 4 521.00 | 5 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 891.00 | 1 112.00 | 9 779.00 | 10 891.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
DH Report à nouveau | -185 246.00 | -180 127.00 | | -185 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883.00 | -5 119.00 | | 883.00 |
DL TOTAL (I) | -127 833.00 | -128 716.00 | | -127 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 506.00 | 133 506.00 | | 133 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 050.00 | 6 215.00 | | 4 050.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 611.00 | 139 777.00 | | 137 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 779.00 | 11 061.00 | | 9 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 515.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 97 510.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -97 510.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 697.00 | 100 420.00 | | 6 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 814.00 | 105 539.00 | | 5 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883.00 | -5 119.00 | | 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702.00 | | | 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367.00 | 70.00 | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367.00 | 70.00 | | 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 856.00 | 515.00 | 696.00 | 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 856.00 | 515.00 | 696.00 | 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 856.00 | 515.00 | 696.00 | 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 515.00 | 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
VB T. V. A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VI Groupe et associés | 133 506.00 | | 133 506.00 | 133 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867.00 | 675.00 | 192.00 | 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 611.00 | 4 105.00 | 133 506.00 | 137 611.00 |