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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702.00 | 577.00 | 125.00 | 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 657.00 | 577.00 | 5 080.00 | 5 657.00 |
BZ Autres créances | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
CF Disponibilités | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 669.00 | 1 786.00 | 14 883.00 | 16 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 326.00 | 2 363.00 | 19 963.00 | 22 326.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
DH Report à nouveau | -173 574.00 | -184 363.00 | | -173 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103.00 | 10 788.00 | | 103.00 |
DL TOTAL (I) | -116 941.00 | -117 044.00 | | -116 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 401.00 | 133 506.00 | | 132 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 396.00 | 3 444.00 | | 3 396.00 |
EA Autres dettes | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 904.00 | 138 056.00 | | 136 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 963.00 | 21 012.00 | | 19 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 786.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 000.00 | 17 631.00 | | 6 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 897.00 | 6 842.00 | | 5 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103.00 | 10 788.00 | | 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 628.00 | | 29.00 | 5 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702.00 | | | 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 926.00 | | 29.00 | 4 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507.00 | 70.00 | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507.00 | 70.00 | | 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 786.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 786.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 786.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 786.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
VB T. V. A. | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VI Groupe et associés | 132 401.00 | | 132 401.00 | 132 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 941.00 | 1 786.00 | 155.00 | 1 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 904.00 | 4 503.00 | 132 401.00 | 136 904.00 |