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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702.00 | 648.00 | 55.00 | 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 664.00 | 648.00 | 5 017.00 | 5 664.00 |
BZ Autres créances | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
CF Disponibilités | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 233.00 | 2 506.00 | 12 727.00 | 15 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 897.00 | 3 154.00 | 17 744.00 | 20 897.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
DH Report à nouveau | -173 471.00 | -173 574.00 | | -173 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 955.00 | 103.00 | | -1 955.00 |
DL TOTAL (I) | -118 896.00 | -116 941.00 | | -118 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 506.00 | 132 401.00 | | 133 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 396.00 | | 3 132.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 1 107.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 640.00 | 136 904.00 | | 136 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 744.00 | 19 963.00 | | 17 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 720.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 002.00 | 6 000.00 | | 3 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 957.00 | 5 897.00 | | 4 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 955.00 | 103.00 | | -1 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 657.00 | | 7.00 | 5 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702.00 | | | 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 955.00 | | 7.00 | 4 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577.00 | 70.00 | | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577.00 | 70.00 | | 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 786.00 | 720.00 | | 1 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 786.00 | 720.00 | | 1 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 786.00 | 720.00 | | 1 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
VB T. V. A. | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VI Groupe et associés | 133 506.00 | | 133 506.00 | 133 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 668.00 | 2 506.00 | 162.00 | 2 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 640.00 | 3 134.00 | 133 506.00 | 136 640.00 |