| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702.00 | 367.00 | 336.00 | 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 694.00 | 367.00 | 5 328.00 | 5 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
CF Disponibilités | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 589.00 | 856.00 | 5 733.00 | 6 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 284.00 | 1 223.00 | 11 061.00 | 12 284.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
DH Report à nouveau | -180 127.00 | -202 756.00 | | -180 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 119.00 | 22 629.00 | | -5 119.00 |
DL TOTAL (I) | -128 716.00 | -123 597.00 | | -128 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 506.00 | 133 506.00 | | 133 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 215.00 | 2 968.00 | | 6 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 441.00 | | |
EA Autres dettes | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 777.00 | 136 970.00 | | 139 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 061.00 | 13 373.00 | | 11 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 777.00 | | | 139 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 856.00 | |
GE Autres charges | | | 2 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 510.00 | 9 998.00 | | 97 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 510.00 | 9 998.00 | | 97 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 510.00 | 12 102.00 | | -97 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 420.00 | 39 257.00 | | 100 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 539.00 | 16 628.00 | | 105 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 119.00 | 22 629.00 | | -5 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 367.00 | | | 103 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 673.00 | 4 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 673.00 | 5 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702.00 | | | 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 665.00 | | | 102 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297.00 | 70.00 | | 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297.00 | 70.00 | | 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
6T Sur comptes clients | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 495.00 | 856.00 | 495.00 | 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 417.00 | 856.00 | 100 417.00 | 100 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 417.00 | 856.00 | 100 417.00 | 100 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 856.00 | 2 745.00 | |
UG ‐ Financières | | | 97 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | 152.00 | 192.00 |
VB T. V. A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VI Groupe et associés | 133 506.00 | 133 506.00 | | 133 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048.00 | 856.00 | 192.00 | 1 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 777.00 | 139 777.00 | | 139 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 484.00 | | | 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
ST Autres comptes | 485.00 | | | 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 484.00 | | | 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228.00 | | | 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 205.00 | | | 4 205.00 |