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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 663 000.00 | | 663 000.00 | 663 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 118 103.00 | 117 821.00 | 282.00 | 118 103.00 |
028 Immobilisations corporelles | 226 210.00 | 143 245.00 | 82 965.00 | 226 210.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 009 563.00 | 261 066.00 | 748 497.00 | 1 009 563.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
072 Créances – Autres | 14 119.00 | | 14 119.00 | 14 119.00 |
084 Disponibilités | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 125.00 | | 46 125.00 | 46 125.00 |
110 Total général Actif | 1 055 688.00 | 261 066.00 | 794 622.00 | 1 055 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 154 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 624.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -317 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 364 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 581 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 794 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 631.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 535.00 | | | 535.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 757 486.00 | 693 141.00 | | 757 486.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -2 737.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 239.00 | 21 851.00 | | 20 239.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 070.00 | 3 826.00 | | 4 070.00 |
230 Autres produits | 22 644.00 | 5 759.00 | | 22 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 804 438.00 | 724 578.00 | | 804 438.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -3.00 | | | -3.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 077.00 | 54 047.00 | | 84 077.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 091.00 | 207.00 | | -6 091.00 |
242 Autres charges externes. | 316 639.00 | 293 703.00 | | 316 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 867.00 | 20 684.00 | | 14 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 257 207.00 | 200 860.00 | | 257 207.00 |
252 Charges sociales | 36 891.00 | 29 010.00 | | 36 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 635.00 | 25 513.00 | | 24 635.00 |
262 Autres charges | 809.00 | 128.00 | | 809.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 729 030.00 | 624 152.00 | | 729 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 408.00 | 100 426.00 | | 75 408.00 |
290 Produits exceptionnels | | 23 433.00 | | |
294 Charges financières | 7 693.00 | 11 654.00 | | 7 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 111.00 | 20 089.00 | | 4 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 286.00 | 12 566.00 | | 10 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 317.00 | 79 549.00 | | 53 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 414.00 | | | 414.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 136.00 | | | 136.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 974 932.00 | | | 974 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 631.00 | | | 34 631.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 419.00 | | | 81 419.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 020.00 | | | 71 020.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 21 105.00 | | | 21 105.00 |