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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
AH Fonds commercial | 663 000.00 | | 663 000.00 | 663 000.00 |
AP Constructions | 26 896.00 | 14 471.00 | 12 425.00 | 26 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 266.00 | 98 000.00 | 89 266.00 | 187 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 550.00 | 71 545.00 | 17 005.00 | 88 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 428.00 | 184 430.00 | 781 999.00 | 966 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
BZ Autres créances | 32 573.00 | | 32 573.00 | 32 573.00 |
CF Disponibilités | 15 758.00 | | 15 758.00 | 15 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 887.00 | | 82 887.00 | 82 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 315.00 | 184 430.00 | 864 885.00 | 1 049 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 256 862.00 | 208 124.00 | | 256 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 494.00 | 48 739.00 | | 42 494.00 |
DL TOTAL (I) | 304 857.00 | 262 362.00 | | 304 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 389.00 | 108 736.00 | | 159 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 633.00 | 266 082.00 | | 226 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 575.00 | 103 402.00 | | 119 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 080.00 | 81 892.00 | | 53 080.00 |
EA Autres dettes | | 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 560 029.00 | 560 375.00 | | 560 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 885.00 | 822 737.00 | | 864 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 848.00 | 236 934.00 | | 232 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 149.00 | 19 546.00 | | 27 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 816 935.00 | | 816 935.00 | 816 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 935.00 | | 816 935.00 | 816 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 798.00 | |
GE Autres charges | | | 2 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 17 491.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 417.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 825.00 | 1 188.00 | | 11 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 825.00 | 1 188.00 | | 11 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 613.00 | 5 233.00 | | 13 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 613.00 | 5 233.00 | | 13 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 788.00 | -4 045.00 | | -1 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 419.00 | 5 983.00 | | 8 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 801.00 | 837 789.00 | | 841 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 306.00 | 789 050.00 | | 799 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 494.00 | 48 739.00 | | 42 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 155 631.00 | 28 798.00 | | 155 631.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 913 045.00 | 55 633.00 | | 913 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 414.00 | | | 663 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | 302.00 | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 631.00 | 28 798.00 | | 155 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | 75.00 | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 292.00 | 28 723.00 | | 155 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 575.00 | 119 575.00 | | 119 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 080.00 | 53 080.00 | | 53 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 633.00 | | 226 633.00 | 226 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 389.00 | 60 193.00 | 99 197.00 | 159 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 030.00 | 52 030.00 | | 52 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 294.00 | 52 030.00 | 264.00 | 52 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 677.00 | 232 848.00 | 325 829.00 | 558 677.00 |