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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 663 000.00 | | 663 000.00 | 663 000.00 |
AP Constructions | 18 160.00 | 11 391.00 | 6 769.00 | 18 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 813.00 | 129 495.00 | 42 318.00 | 171 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 998.00 | 77 360.00 | 12 638.00 | 89 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 083.00 | 218 246.00 | 724 838.00 | 943 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 484.00 | | 16 484.00 | 16 484.00 |
BZ Autres créances | 78 692.00 | | 78 692.00 | 78 692.00 |
CF Disponibilités | 21 156.00 | | 21 156.00 | 21 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 916.00 | | 123 916.00 | 123 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 000.00 | 218 246.00 | 848 754.00 | 1 067 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 332 860.00 | 328 108.00 | | 332 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 060.00 | 4 752.00 | | -197 060.00 |
DL TOTAL (I) | 141 300.00 | 338 360.00 | | 141 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 071.00 | 76 254.00 | | 235 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 153.00 | 164 325.00 | | 2 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 938.00 | 204 578.00 | | 326 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 293.00 | 104 230.00 | | 143 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 455.00 | 549 387.00 | | 707 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 754.00 | 887 747.00 | | 848 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 455.00 | 549 387.00 | | 707 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 548.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 638 402.00 | 228.00 | 638 631.00 | 638 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 402.00 | 228.00 | 638 631.00 | 638 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 100.00 | |
GE Autres charges | | | 16 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 524.00 | 42 914.00 | | 7 524.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 667.00 | 817.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 251.00 | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 251.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | -251.00 | | -386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 854.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 180.00 | 661 259.00 | | 665 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 240.00 | 656 507.00 | | 862 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 060.00 | 4 752.00 | | -197 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 474.00 | | 2 785.00 | 951 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 176.00 | 943 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 176.00 | 279 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 000.00 | | | 663 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 361.00 | | 2 785.00 | 288 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 321.00 | 19 100.00 | 11 176.00 | 210 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 321.00 | 19 100.00 | 11 176.00 | 210 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 938.00 | 326 938.00 | | 326 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 915.00 | 27 915.00 | | 27 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 139.00 | 86 139.00 | | 86 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 74 303.00 | 74 303.00 | | 74 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 071.00 | 235 071.00 | | 235 071.00 |
VI Groupe et associés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 259.00 | | | 202 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 894.00 | | | 39 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 723.00 | 23 723.00 | | 23 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 886.00 | 98 886.00 | | 98 886.00 |
VW T.V.A. | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 455.00 | 707 455.00 | | 707 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 517.00 | 6 079.00 | | 6 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 019.00 | 2 899.00 | | 44 019.00 |
ST Autres comptes | 115 038.00 | 134 578.00 | | 115 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 464.00 | 121 941.00 | | 169 464.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 41 321.00 | 9 824.00 | | 41 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 664.00 | 1 778.00 | | 4 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 181.00 | 7 857.00 | | 11 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 643.00 | 63 024.00 | | 65 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 818.00 | 59 082.00 | | 71 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 841.00 | 269 242.00 | | 369 841.00 |