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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 663 000.00 | | 663 000.00 | 663 000.00 |
AP Constructions | 26 896.00 | 18 447.00 | 8 449.00 | 26 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 390.00 | 117 371.00 | 54 019.00 | 171 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 075.00 | 74 503.00 | 15 571.00 | 90 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 474.00 | 210 321.00 | 741 153.00 | 951 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 717.00 | | 14 717.00 | 14 717.00 |
BZ Autres créances | 102 605.00 | | 102 605.00 | 102 605.00 |
CF Disponibilités | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 594.00 | | 146 594.00 | 146 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 068.00 | 210 321.00 | 887 747.00 | 1 098 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 328 108.00 | 299 357.00 | | 328 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 752.00 | 28 751.00 | | 4 752.00 |
DL TOTAL (I) | 338 360.00 | 333 608.00 | | 338 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 254.00 | 133 394.00 | | 76 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 325.00 | 184 982.00 | | 164 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 578.00 | 141 362.00 | | 204 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 230.00 | 60 745.00 | | 104 230.00 |
EA Autres dettes | | 469.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 549 387.00 | 520 952.00 | | 549 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 747.00 | 854 560.00 | | 887 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 387.00 | 520 952.00 | | 549 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 548.00 | 29 286.00 | | 3 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 882.00 | 299.00 | 618 182.00 | 617 882.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 882.00 | 299.00 | 618 182.00 | 617 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 338.00 | |
GE Autres charges | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 914.00 | 2 979.00 | | 42 914.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 817.00 | 2 164.00 | | 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 152.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 1 225.00 | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | 1 225.00 | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | -1 074.00 | | -251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 854.00 | 7 689.00 | | 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 259.00 | 819 788.00 | | 661 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 507.00 | 791 037.00 | | 656 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 752.00 | 28 751.00 | | 4 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 000.00 | | 4 008.00 | 979 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 189.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189.00 | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 534.00 | 951 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 414.00 | 663 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 931.00 | 288 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 414.00 | | | 663 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 284.00 | | 4 008.00 | 315 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | | 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 328.00 | 27 338.00 | 31 345.00 | 214 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 914.00 | 27 338.00 | 30 931.00 | 213 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 578.00 | 204 578.00 | | 204 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 624.00 | 57 624.00 | | 57 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 874.00 | 52 874.00 | | 52 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VB T. V. A. | 41 444.00 | 41 444.00 | | 41 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 706.00 | 72 706.00 | | 72 706.00 |
VI Groupe et associés | 164 325.00 | 164 325.00 | | 164 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 872.00 | | | 36 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 335.00 | 125 335.00 | | 125 335.00 |
VW T.V.A. | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 387.00 | 549 387.00 | | 549 387.00 |