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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414.00 | 339.00 | 75.00 | 414.00 |
AH Fonds commercial | 663 000.00 | | 663 000.00 | 663 000.00 |
AP Constructions | 24 786.00 | 12 595.00 | 12 191.00 | 24 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 887.00 | 82 053.00 | 53 834.00 | 135 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 708.00 | 60 645.00 | 26 064.00 | 86 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 045.00 | 155 631.00 | 757 414.00 | 913 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
BZ Autres créances | 34 474.00 | | 34 474.00 | 34 474.00 |
CF Disponibilités | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 323.00 | | 65 323.00 | 65 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 368.00 | 155 631.00 | 822 737.00 | 978 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 208 124.00 | 154 806.00 | | 208 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 739.00 | 53 317.00 | | 48 739.00 |
DL TOTAL (I) | 262 362.00 | 213 624.00 | | 262 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 736.00 | 160 741.00 | | 108 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 082.00 | 317 893.00 | | 266 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 402.00 | 55 795.00 | | 103 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 892.00 | 46 399.00 | | 81 892.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | 215.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 375.00 | 581 044.00 | | 560 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 737.00 | 794 667.00 | | 822 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 934.00 | 581 044.00 | | 236 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 546.00 | 19 743.00 | | 19 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 817 763.00 | | 817 763.00 | 817 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 763.00 | | 817 763.00 | 817 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 561.00 | |
GE Autres charges | | | 1 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 233.00 | 4 111.00 | | 5 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 233.00 | 4 111.00 | | 5 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 045.00 | -4 111.00 | | -4 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 983.00 | 10 286.00 | | 5 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 789.00 | 804 438.00 | | 837 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 050.00 | 751 121.00 | | 789 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 739.00 | 53 317.00 | | 48 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 563.00 | | 38 001.00 | 1 009 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 524.00 | 133 996.00 | 913 045.00 | 524.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 524.00 | 16 307.00 | 247 381.00 | 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 210.00 | | 38 001.00 | 226 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 066.00 | 28 561.00 | 133 996.00 | 261 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 821.00 | 207.00 | 117 689.00 | 117 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 245.00 | 28 354.00 | 16 307.00 | 143 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 402.00 | 103 402.00 | | 103 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 344.00 | 263.00 | 266 082.00 | 266 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 736.00 | 51 377.00 | 57 359.00 | 108 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 892.00 | 81 892.00 | | 81 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 271.00 | 47 021.00 | 2 250.00 | 49 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 375.00 | 236 934.00 | 323 441.00 | 560 375.00 |