| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 803.00 | 1 144.00 | 659.00 | 1 803.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 121 619.00 | 86 672.00 | 34 947.00 | 121 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 719.00 | 175 771.00 | 29 948.00 | 205 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BF Prêts | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 565.00 | 264 283.00 | 92 282.00 | 356 565.00 |
BT Marchandises | 238 152.00 | 24 783.00 | 213 369.00 | 238 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 760.00 | 199.00 | 348 561.00 | 348 760.00 |
BZ Autres créances | 195 025.00 | | 195 025.00 | 195 025.00 |
CF Disponibilités | 303 780.00 | | 303 780.00 | 303 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 716.00 | 24 982.00 | 1 068 734.00 | 1 093 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 281.00 | 289 264.00 | 1 161 016.00 | 1 450 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 011.00 | 99 258.00 | | 111 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 997.00 | 61 753.00 | | 48 997.00 |
DL TOTAL (I) | 210 316.00 | 211 319.00 | | 210 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 265.00 | 30 324.00 | | 10 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 915.00 | 16 829.00 | | 11 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 233.00 | 1 467.00 | | 2 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 343.00 | 1 046 587.00 | | 822 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 028.00 | 82 009.00 | | 55 028.00 |
EA Autres dettes | 41 615.00 | 59 318.00 | | 41 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 301.00 | 7 423.00 | | 7 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 701.00 | 1 243 958.00 | | 950 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 016.00 | 1 455 277.00 | | 1 161 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 900 866.00 | | 1 900 866.00 | 1 900 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 011 349.00 | | 2 011 349.00 | 2 011 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 450 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 493.00 | |
GE Autres charges | | | 4 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 460.00 | 4 642.00 | | 3 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | 358.00 | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 854.00 | 4 284.00 | | 2 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 969.00 | 13 890.00 | | 4 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068 659.00 | 2 388 030.00 | | 2 068 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019 663.00 | 2 326 279.00 | | 2 019 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 997.00 | 61 753.00 | | 48 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 343.00 | 822 343.00 | | 822 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 530.00 | 53 530.00 | | 53 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
UP Prêts | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 121.00 | 551 784.00 | 11 337.00 | 563 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 467.00 | 948 467.00 | | 948 467.00 |