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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 121 619.00 | 97 375.00 | 24 244.00 | 121 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 135.00 | 185 022.00 | 21 112.00 | 206 135.00 |
BF Prêts | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 973.00 | 285 003.00 | 70 970.00 | 355 973.00 |
BT Marchandises | 223 698.00 | 19 758.00 | 203 940.00 | 223 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 817.00 | 100.00 | 191 717.00 | 191 817.00 |
BZ Autres créances | 256 266.00 | | 256 266.00 | 256 266.00 |
CF Disponibilités | 27 666.00 | | 27 666.00 | 27 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 633.00 | 19 858.00 | 695 775.00 | 715 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 607.00 | 304 861.00 | 766 746.00 | 1 071 607.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 007.00 | 111 011.00 | | 120 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 538.00 | 48 997.00 | | 11 538.00 |
DL TOTAL (I) | 181 854.00 | 210 316.00 | | 181 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 265.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 300.00 | 11 915.00 | | 6 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 818.00 | 2 233.00 | | 2 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 346.00 | 822 343.00 | | 448 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 047.00 | 55 028.00 | | 81 047.00 |
EA Autres dettes | 38 755.00 | 41 615.00 | | 38 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 626.00 | 7 301.00 | | 7 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 892.00 | 950 701.00 | | 584 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 746.00 | 1 161 016.00 | | 766 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 565.00 | | | 356 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 033.00 | | | 328 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 283.00 | 20 721.00 | 285 003.00 | 264 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 144.00 | 767.00 | 1 911.00 | 1 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 138.00 | 19 954.00 | 283 092.00 | 263 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 346.00 | 448 346.00 | | 448 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 055.00 | 45 055.00 | | 45 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
UP Prêts | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
UX Autres créances clients | 191 817.00 | 191 817.00 | | 191 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
VP Divers | 256 265.00 | 256 265.00 | | 256 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 047.00 | 81 047.00 | | 81 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 491.00 | 464 270.00 | 10 221.00 | 474 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 074.00 | 582 074.00 | | 582 074.00 |