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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 364.00 | 2 210.00 | 154.00 | 2 364.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 117 661.00 | 117 661.00 | | 117 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 043.00 | 868.00 | 3 175.00 | 4 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 637.00 | 172 235.00 | 56 402.00 | 228 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 803.00 | 292 974.00 | 84 829.00 | 377 803.00 |
BT Marchandises | 217 793.00 | 15 017.00 | 202 776.00 | 217 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 945.00 | | 209 945.00 | 209 945.00 |
BZ Autres créances | 105 869.00 | | 105 869.00 | 105 869.00 |
CF Disponibilités | 187 125.00 | | 187 125.00 | 187 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 076.00 | 15 017.00 | 712 059.00 | 727 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 878.00 | 307 991.00 | 796 888.00 | 1 104 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 121.00 | 83 570.00 | | 97 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 764.00 | 53 551.00 | | 57 764.00 |
DL TOTAL (I) | 205 193.00 | 187 429.00 | | 205 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 270.00 | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 347.00 | 792 037.00 | | 457 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 229.00 | 70 500.00 | | 70 229.00 |
EA Autres dettes | 40 765.00 | 70 151.00 | | 40 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 217.00 | 7 549.00 | | 19 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 694.00 | 944 629.00 | | 591 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 888.00 | 1 132 059.00 | | 796 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 212.00 | | 63 402.00 | 357 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 812.00 | 377 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 812.00 | 350 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 156.00 | | 453.00 | 17 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 522.00 | | 62 631.00 | 330 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 535.00 | | 319.00 | 9 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 388.00 | 18 398.00 | 42 812.00 | 317 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 911.00 | 299.00 | | 1 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 477.00 | 18 098.00 | 42 812.00 | 315 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 230.00 | 70 230.00 | | 70 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 778.00 | 40 778.00 | | 40 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 209 945.00 | 209 945.00 | | 209 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 870.00 | 105 870.00 | | 105 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 858.00 | 322 158.00 | 9 700.00 | 331 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 571.00 | 587 571.00 | | 587 571.00 |